|
В чем суть вопроса:
1. Закрыли периоды за 2005 г.
2. Выполнили перенос начальных сальдо, т.к. без этого неправильно рассчитывались курсовые разницы по валютным банковским счетам (Аксапта рассчитывет курсовые разницы по валюте перебирая все проводки от последнего закрытого периода до даты расчета)
3. Выполнили пересчет данных по периодам
4. Отчеты "Анализ счета" и "Оборотно сальдовая ведомость" стали показывать неправильные сальдо в 2006 г.
Что значит стали неправльно показывать?
1. Изменилось сальдо на конец 2005?
2. Не совпадет сальдо на конец 2005 и начало 2006?
И почему пересчет данных по периоду делали после перноса сальдо....
Насколько я помню персчет данных по периоду проходится про LedgerTrans и на его основе обновляет LedgerBalans... (точно не могу сказать таблицы - нет аксапты под рукой, вобщем там две таблицы одна хранит сальдо по периодам в разрезе счетов, другая плюсом в разрезе фин аналитик).
Так что если что то удалялось руками из LedgerTrans то сальдо измениться только после пересчета данных по периоду.
Если не совпадает сальдо то обратите внимание на не откореспондированные проводки... или может быть откорреспондированные ранее, но потом может кто нить опять же ручками удалил из пары строку.
|