|
Проводка должна быть Дт склад получатель Кт склад отправитель. При перемещении в фин проводку идет эта проводка, но при закрытии, в том случае, когда себестоимость корректируется (средневзвешенная модель) по этой проводке корректируется сумма, формируется значение самой корректировки, и, к этой проводке, дополнительно используется тот самый внутрихолдинговый счет, который создает еще одну проводку,на ту же самую сумму что и по основному счету, в итоге в ГК передается еще одна проводка : Дт внутрихолдинговый счет Кт внутрихолдинговый счет.
Общая сумма по бал.счету из складских проводок должна совпадать с суммой по этому же счету в фин. проводках в ГК. Я говорю про общую сумму по расходу либо по приходу по материальному счету без разделения по складам.
|