А..
Аксапту не знаю, знаю только 1С...
Поэтому вопрос связан как концептуально сделать правильно в управленческом учете (конкретно - с использованием двойной записи)
Чтобы все хорошо проходило и по доходам / расходам, и по акту сверки, пока только вариант - использовать счет наподобие "Доходы / расходы в пути"