Исправление разнесенных проводок

[Igrar]

Помогите, пожалуйста, каким образом возможно исправление разнесенных проводок (удаление, изменение сумм, счетов и т.д) в АХ 2012 R3. Очень важно.

Спасибо.

[Morpheus]

Легко!

Открываете таблицу GeneralJournalEntry и находите нужный документ ГК в поле SubledgerVoucher.

Затем открываете таблицу GeneralJournalAccountEntry и фильтруете записи принадлежащие искомому документу ГК в поле GeneralJournalEntry значением RecId записи найденной в таблице GeneralJournalEntry в предыдущем шаге.

Исправляете суммы в полях AccountingCurrencyAmount и TransactionCurrencyAmount, меняете значения в полях LedgerAccount и LedgerDimension для исправления счета ГК или фин.аналитики. Пересчитываете сальдо при помощи General ledger / Periodic / Recalculate ledger periods, а также General ledger / Setup / Finansial dimensions / Finansial dimensions sets.

И не забудьте исправить суммы в соответствующих транзакциях модулей CustTrans, CustTransOpen, VendTrans, VendTransOpen, TaxTrans, BankAccountTrans и т.д.

[cuba]

А я думаю что необходимо описание:
1. Причины почему решили править проводки
2. Места где сделали проводку

И вообще, как по мне, то нужно делать сторно, а затем вносить правильную проводку.

[Morpheus]

Цитата:

Сообщение от cuba

А я думаю что необходимо описание:
1. Причины почему решили править проводки
2. Места где сделали проводку

И вообще, как по мне, то нужно делать сторно, а затем вносить правильную проводку.

Вы абсолютно правы.

[Igrar]

Цитата:

Сообщение от Morpheus

Легко!

Открываете таблицу GeneralJournalEntry и находите нужный документ ГК в поле SubledgerVoucher.

Затем открываете таблицу GeneralJournalAccountEntry и фильтруете записи принадлежащие искомому документу ГК в поле GeneralJournalEntry значением RecId записи найденной в таблице GeneralJournalEntry в предыдущем шаге.

Исправляете суммы в полях AccountingCurrencyAmount и TransactionCurrencyAmount, меняете значения в полях LedgerAccount и LedgerDimension для исправления счета ГК или фин.аналитики. Пересчитываете сальдо при помощи General ledger / Periodic / Recalculate ledger periods, а также General ledger / Setup / Finansial dimensions / Finansial dimensions sets.

И не забудьте исправить суммы в соответствующих транзакциях модулей CustTrans, CustTransOpen, VendTrans, VendTransOpen, TaxTrans, BankAccountTrans и т.д.

Спасибо. Укажите пожалуйста путь по которому надо открыть эту таблицу?

насчет сторнирования - т.е надо каждую проводку сначала вводить как сторно?

[cuba]

Путь: Ctrl + D\Data Dictionary\Tables

Но править таблицы - путь, скорее всего (без описания причины необходимости исправления и транзакций которые породили проводки), неправильный.

Да, вводить как сторно. И не реверс, а именно сторно, чтобы не было лишних оборотов по счетам.

Но в некоторых модулях (РБП, ОС (Россия), Управление производством) есть спец. функции позволяющие автоматом сделать сторно: кнопки "Сторнировать проводку", "Сбросить статус" и т.д.

[Vadik]

Цитата:

Сообщение от Igrar

Спасибо. Укажите пожалуйста путь по которому надо открыть эту таблицу?

Я все же склоняюсь к версии что это был стеб, но тонкий настолько что Вы его не распознали
"и т.д." в конце сообщения, предполагающее открытый (и далеко не полный) список того что придется разгребать руками, Вас не смущает ?

[cuba]

Все может быть)

Но мне кажется, что это форум для серьезного обсуждения, а не шуток и те кто хотят шутить пусть делают это на других ресурсах.

[Ivanhoe]

Цитата:

Сообщение от cuba

Все может быть)

Но мне кажется, что это форум для серьезного обсуждения, а не шуток и те кто хотят шутить пусть делают это на других ресурсах.

Тогда так. Изменение разнесенных проводок невозможно. Серьезно достаточно?