Ошибка при сопоставлении по поставщикам

[Dolores]

Ошибка при запуске периодического сопоставления по поставщикам (Ax 5.0):
бухгалтеру необходимо исключить сопоставление по некоторым счетам, для этого при запуске обработки периодического сопоставления указывается исключение по профилю разноски , например !76.06 (фильтр по таблице "Проводки по поставщику").
Но по счету 76.06 все равно формируются проводки по сопоставлению.
В чем ошибка?
Как исключить сопоставление по определенным счетам?

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Dolores

Как исключить сопоставление по определенным счетам?

можно исключить из периодического сопоставления целиком профиль разноски. Для этого в карточке профиля разноски нужно снять флажок "Сопоставление" (на закладке Табличные ограничения)

[Dolores]

Эта галочка у нас снята в профиле 76.06, но сопоставление все равно затрагивает данный профиль. Это ошибка только у нас? У всех работает в стандарте?

[mnt_dx]

Запустил сопоставление по "Номер счета клиента или поставщика", в профиле снята галка (мне кажется она срабатывает, когда активировано автоматическое сопоставление), исключил профиль в операции с помощью ! - такой ошибки нет. Может счет 76.06 у вас в другом профиле задействован?

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Dolores

Эта галочка у нас снята в профиле 76.06, но сопоставление все равно затрагивает данный профиль. Это ошибка только у нас? У всех работает в стандарте?

флажок "Сопоставление" в профиле разноски при разноске протягивается в проводки поставщика. В конечном итоге при сопоставлении анализируется флажок "Сопоставление" в проводках поставщика. Другими словами, проверьте, заполнен ли у вас флаг "Сопоставление" в проводках по профилю 76.06. Если флаг стоит - то периодическое сопоставление сопоставит такую проводку.

ЗЫ: только что еще раз специально проверил, проводки без флажка "Сопоставление" в периодическом сопоставлении не сопоставляются.

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

...в профиле снята галка (мне кажется она срабатывает, когда активировано автоматическое сопоставление)...

и для автоматического, и для периодического

[mnt_dx]

Т.е. надо в операциях снять маркер, а снятие в профиле не поможет?

[Dolores]

Да, действительно, после снятия галочки "Сопоставление" в самой проводке поставщика операция не сопоставилась! Спасибо за ценную информацию.
А теперь другая проблема...

По одному поставщику, например, могут быть операции и по 60 счету и по 76.При этом необходимо, чтобы операции по 60 счету сопоставлялись между собой и по 76 между собой, но чтобы между 60 и 76 сопоставление не проходило. Как можно это настроить?

[meerkat]

Цитата:

Сообщение от Dolores

А теперь другая проблема...

По одному поставщику, например, могут быть операции и по 60 счету и по 76.При этом необходимо, чтобы операции по 60 счету сопоставлялись между собой и по 76 между собой, но чтобы между 60 и 76 сопоставление не проходило. Как можно это настроить?

Мы у себя сделали так: в плане счетов для счета 76 по кнопке Список проверки/Разноска установили только следующие типы разноски: Сальдо по поставщику, Сальдо по клиенту, Журнал ГК. Таким образом, такие типы, как "сопоставление по поставщику" и "сопоставление по клиенту" на этом счете недопустимы. (а, как вы знаете, если сопоставлять 2 проводки с разными профилями, будет тип разноски именно "сопоставление по поставщику" или "сопоставление по клиенту" ). Такая же настройка у нас для счетов 66, 67 и др. Но: для счета 60 и для счета 62 такую настройку делать не надо, чтобы дать программе возможность сопоставлять Предоплаты с Отгрузками по одному и тому же профилю. Таким образом, при попытке сопоставить прповодку с профилем "60" с проводкой с профилем "76" программа не даст этого сделать, скажет, что для счета 76 не допускается тип разноски "сопоставление по поставщику".

[ashu]

Цитата:

Сообщение от meerkat

Мы у себя сделали так: в плане счетов для счета 76 по кнопке Список проверки/Разноска установили только следующие типы разноски: Сальдо по поставщику, Сальдо по клиенту, Журнал ГК. Таким образом, такие типы, как "сопоставление по поставщику" и "сопоставление по клиенту" на этом счете недопустимы. (а, как вы знаете, если сопоставлять 2 проводки с разными профилями, будет тип разноски именно "сопоставление по поставщику" или "сопоставление по клиенту" ). Такая же настройка у нас для счетов 66, 67 и др. Но: для счета 60 и для счета 62 такую настройку делать не надо, чтобы дать программе возможность сопоставлять Предоплаты с Отгрузками по одному и тому же профилю. Таким образом, при попытке сопоставить прповодку с профилем "60" с проводкой с профилем "76" программа не даст этого сделать, скажет, что для счета 76 не допускается тип разноски "сопоставление по поставщику".

получается, что в случае периодической операции сопоставления, если есть проводки с "проблемными" счетами, сопоставление не происходит?

[meerkat]

Цитата:

Сообщение от ashu

получается, что в случае периодической операции сопоставления, если есть проводки с "проблемными" счетами, сопоставление не происходит?

Вообще, сказанное мной относилось к ручному сопоставлению. Т.к. мы только вручную сопоставляем по каждому контрагенту, цель стояла избежать ситуацию, когда пользователь "нечаянно" маркирует для сопоставления проводки с разными профилями. А в случае с автоматическим сопоставлением приведенный фокус, к сожалению, не пройдет - оно просто остановится с ошибкой, например "Значение Тип разноски = Сопоставление по поставщику недопустимо в счете 76.5."

[mnt_dx]

запуск 2 раза сопоставления по 60 и по 76 соответственно не спасает?

[Dolores]

Можно было бы запустить сопоставление по 60 счету и поставить ограничение !76, таким образом исключив 76 счет, а затем отдельно по 76 таким же образом. Но , как уже говорилось выше, фильтр !76 в данной обработке почему-то не срабатывает

[Serge_DD]

Программист есть? Не сложная доработка для указания на профилях возможности сопоставления с какими профилями.
Код для четверки могу выложить.

[Dolores]

Да выложите пожалуйста код! Доработаем для 5-ки. Думала может быть это можно настройками сделать. Но видимо прийдется допиливать...

[Serge_DD]

Классы OffsetVoucherCust, OffsetVoucherVend
метод checkIfCanBeSettled_RU

добавлено
ret = _CustLedgerBind::checkBindProfiled(_custTransCredit.PostingProfile, _custTransDebet.PostingProfile);

[Dolores]

А можно скинуть в проекте эти классы? А то у нас как-то там всё по-другому

[Ivanhoe]

А вы договоры не используете? Можно включить контроль сопоставления по договорам. По-хорошему не должно быть договора с разными (настолько) профилями внутри.

[Dolores]

У нас сопоставление проходит в разрезе договоров, но в рамках одного договора могут быть разные профили, допустим 60 и 63 счет. Это нормально.В данном случае 63 счет- резервы по сомнительным долгам. И между собой не должны сопоставиться 60 и 63.

[Serge_DD]

классы еще нужны?

[axalex]

Да, было бы интересно взглянуть. Выложите пожалуйста. Спасибо.