Сопоставление платежей с фактурами

[Flomik]

Привет всем!
В системе создан банк (76 счет – факторинговая компания). В дебет банка разносятся платежи клиентов, платежи сопоставляются с фактурами. Сопоставляются платежи неравными долями – иногда платеж покрывает фактуру целиком, иногда 2,5 фактуры, а иногда только 0,5 фактуры.
Встала необходимость банк сделать клиентом, т.е. необходимо перенести сальдо с банка на вновь созданного клиента.
Таким образом, придется сторнировать все платежи, которые были в счет банка и создать сторно на сторно-платежи в счет вновь созданного клиента.
Встал вопрос, как быть с сопоставлениями? Где найти историю сопоставлений платежей с фактурами?

[glibs]

А чего не просто сальдо перенести?

Ну и потом проводка Клиент-Клиент в 4.0 запрещена, а в 3.0 нежелательна.

[Logger]

Цитата:

Сообщение от glibs

А чего не просто сальдо перенести?

Ну и потом проводка Клиент-Клиент в 4.0 запрещена, а в 3.0 нежелательна.

А почему ?
Как же тогда сальдо переносить ?
Прогонять через 3-й счет, например ГК ?

[glibs]

Цитата:

Сообщение от Logger

...
А почему ?
...

Писали уже не раз. Вот, например.

Сальдо по клиентам и поставщикам

Цитата:

Сообщение от Logger

...
Прогонять через 3-й счет, например ГК ?
...

Получается, что так.

[Logger]

Цитата:

Сообщение от glibs

Писали уже не раз. Вот, например.

Сальдо по клиентам и поставщикам

Может я конечно туплю, но по прочтении так и не понял в чем криминал. В том что по одной строке LedgerJournalTrans (соответственно по одному voucher) будет две записи в CustTrans ?

В этом случае можно при фильтрации учитывать еще CustTrans.AccountNum

[Flomik]

Цитата:

А чего не просто сальдо перенести?

Как "просто" перенести сальдо, если в системе были оплаты в счет банка, которые уже сопоставлены с клиентскими фактурами? Нужно, наверное, сначала вернуть оплаты на клиента, а затем снова произвести оплату, но уже в счет "вновь созданного клиента-банка"?

Цитата:

Ну и потом проводка Клиент-Клиент в 4.0 запрещена, а в 3.0 нежелательна.

В 2.5 допустима.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Flomik

Как "просто" перенести сальдо, если в системе были оплаты в счет банка, которые уже сопоставлены с клиентскими фактурами?

Поясните подробно всю схему операций которые были сделаны и какие необходимо сделать и опишите, какие проблемы появятся если в общем журнале сделать проводку между счетами Клиент и Банк.

[Flomik]

У нас взаиморасчеты с некоторыми клиентами идут через факторинговую компанию. По стандартам бухучета проводки выглядят следующим образом:

Дт 62 Кт 90 - отгрузили товар клиенту
Дт 76 Кт 91.1 - отражена уступка факторинговой компании денежного требования
Дт 91.2 Кт 62 - списано денежное требование, уступленное факторинговой компании
Дт 51 Кт 76 - перечислены факторинговой компанией денежные средства по договору факторинга


Как хотят реализовать управленцы в УУ:

Дт 62 Кт 90 - отгрузили товар клиенту
Дт 76 Кт 62 - долг клиента "перекинут" на факторинговую компанию
Дт 51 Кт 76 - перечислены факторинговой компанией денежные средства по договору факторинга

Факторинговую компанию решили сделать клиентом, т.к. отчетов в MSBS Axapta по клиентам априори больше, чем по банкам.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Flomik

Дт 62 Кт 90 - отгрузили товар клиенту
Дт 76 Кт 91.1 - отражена уступка факторинговой компании денежного требования
Дт 91.2 Кт 62 - списано денежное требование, уступленное факторинговой компании
Дт 51 Кт 76 - перечислены факторинговой компанией денежные средства по договору факторинга

Это старая схема проводок?
В этой схеме проводок в аксапте счет 76 заведен как тип счета "Банк"?
Только непонятно тогда в этой схеме где проводка:

Цитата:

Сообщение от Flomik

В дебет банка разносятся платежи клиентов

------------
Теперь вы хотите завести клиента с профилем разноски на этот же 76 счет и перебросить сальдо с счета "банк" на счет "клиента"?

[Flomik]

В Axapta используется схема проводок:

Дт 62 Кт 90 - отгрузили товар клиенту
Дт 76 Кт 62 - долг клиента "перекинут" на факторинговую компанию
Дт 51 Кт 76 - перечислены факторинговой компанией денежные средства по договору факторинга

Цитата:

Теперь вы хотите завести клиента с профилем разноски на этот же 76 счет и перебросить сальдо с счета "банк" на счет "клиента"?

Да!

[Flomik]

Все, задолженность перебросил.

С сопоставлениями не стал заморачиваться:

1.Сделал сторно на платежи от клиента в счет банка (Дт62 Кт76)
2.Сделал платежи от клиента реального в счет клиента (факторинговой компании)
3. Сопоставил у реального клиента платеж (-) с платежом (+)

Фактуры трогать не стал, они так и остались сопоставленны с первым платежом

[glibs]

Криминала нет. Будете иметь проблемы с выверкой РК и ГК.

Аккуратное ведение того и другого для меня, например, важно.