Налоговая как Поставщик

[IntoTheRain]

Всем привет!

Может кто нибудь объяснить, что необходимо сделать чтобы у меня налоговая была как поставщик? С использованием фиктивных договоров, для того что бы у меня формировалось красивое сальдо на счетах по расчету Транспорта, Имущества, Земли.

Хотя бы приблизительно логику..

на примере счета по расчету Налога на имущество. 68.11

[EVGL]

Не знаю, как в России теперь, но в Австрии и Дании все налоги закрываются на один итоговый счет. Делаем так:
- заводим коды налогов для всех типов
- большинство налогов постим через общий журнал ГК с указанием кода налога, чтобы сформировались TaxTrans
- заводим периоды налогов: для большинства - месяц, для некоторых - год
- заводим "налоговую инстанцию", связываем с кредитором
- запускаем в конце месяца или года периодическую процедуру формирования "налогового платежа": система суммирует все за период и формирует красивое сальдо

[BOAL]

Много лет юзаю схему:
- начисление налогов идет просто на счета ГК
- оплаты идут на поставщиков без договоров, но с профилями разноски, если счета разные

Все видно - по ОСВ по ГК видно замыкание начислений и оплат, а по поставщику только оплаты, мы ж ему просто так платим, не "налоги" же покупать Закупками.

[Кирилл Егоров]

Цитата:

Сообщение от IntoTheRain

Всем привет!

Может кто нибудь объяснить, что необходимо сделать чтобы у меня налоговая была как поставщик? С использованием фиктивных договоров, для того что бы у меня формировалось красивое сальдо на счетах по расчету Транспорта, Имущества, Земли.

Хотя бы приблизительно логику..

на примере счета по расчету Налога на имущество. 68.11

Налоговая - поставщик, счета Главной Книги и соответствующие профили разноски - виды налогов, группы договоров и договора - требуемая аналитика по каждому налогу. В журнале платежей поставщику - уплата налогов в бюджет, в журнале ГК или журнале накладных поставщика - начисление налогов проводкой по поставщику в корреспонденции со счётом ГК.

[Raven Melancholic]

Кирилл, я конечно работал с тобой в объединенных кондитерах, но видимо заразиться полетом мысли не успел.
Можно то же самое, но по шагам для непонятливых?

[Кирилл Егоров]

Цитата:

Сообщение от Raven Melancholic

Кирилл, я конечно работал с тобой в объединенных кондитерах, но видимо заразиться полетом мысли не успел.
Можно то же самое, но по шагам для непонятливых?

Конечно.
1) Заводите налоговую как поставщика.
2) Заводите субсчета 68-го счёта в плане счетов ГК - виды налогов (налог на прибыль, налог на имущество, транспортный налог, налог на доходы физических лиц и т.д).
3) Заводите соответствующие субсчетам профили разноски для поставщиков.
4) В зависимости от того, какая требуется аналитика по 68-му счёту, заводите группу(ы) договоров и фиктивные договора. Например, для поставщика "Налоговая" можно завести единственную группу договоров "Налоги", а в фиктивных договора будут виды налогов. Или в группах договоров - виды налогов, а в фиктивных договорах - более детальная аналитика (субъекты, периоды и т.п.). Это проговаривается с бухгалтерией, в зависимости от того, что им нужно.
5) В журнале платежей - счёт поставщика "Налоговая", корр. счёт "Банк" (Д-т 68 К-т 51) - уплаты налога в бюджет.
6) В "Общем журнале" ГК или журнале накладных поставщика - начисление налогов по поставщику "Налоговая" в корреспонденции со счётом ГК (Д 20, 25, 26, 29, 44, 90, 91 К 68) в разрезе договоров.
7) Сопоставление оплат с начислением по поставщику "Налоговая".
ЗЫ. Единственный налог, с которым такая схема не проходит, - НДС. По нему оплаты (Д-т 68 К-т 51) проходят в налоговую, которую можно завести как поставщика, а вычеты (Д-т 68 К-т 19) и начисления (Д-т 90, 91 К-т 68) - по счету ГК через обработку входящего НДС и заказы на продажу (накладные на услуги клиента). Тут либо программировать, чтобы каждая проводка по НДС ложилась на поставщика, либо довольствоваться учётом на счёте ГК.