Настройки суммовой разницы

[dvs]

подскажите, плиз, как правильно настроить параметры суммовой разницы (SP5 Ax2.5), чтобы учет соответствовал российским стандартам бухучета?

Насколько я понимаю, для Закупок (закладка Закупки/Поставщики) разноска в главную книгу должна иметь значение "счет отклонения стоимости товара"? Если же указать разноску "по накладным", то система будет корректировать складскую стоимость ТМЦ после оприходования, что прямо запрещено ПБУ...
Для заказов же, по-моему, есть смысл разносить по накладным..

подскажите, так ли это или нет?

[Мирослав]

Из 5-го ПБУ:
"Фактические затраты на приобретение материально - производственных запасов определяются (уменьшаются или увеличиваются) с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия материально - производственных запасов к бухгалтерскому учету в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах). "

Точно в соответствии с 5-м ПБУ все и будет происходить, если:
- вы включите функциональный ключ "Базовые функции/Функциональность для различных стран/Суммовая разница/Суммовые разницы по поставщику";
- настроите счет 16.000 в полях "Счет отклонения доходы", "Счет отклонения расходы" на закладке "Закупки/Поставщики" в параметрах суммовой разницы.

[dvs]

Спасибо за ответ, но предложенное решение, на мой взгляд, не решает следующих вопросов:

1) Суммовые разницы должны включаться в первоначальную стоимость ОС, т.е. должны учитываться на 08 счете до ввода ОС в эксплуатацию.

2) Как при такой настройке решается вопрос по суммовым разницам по предоплате. В соответствии с законодательством при 100% предоплате суммовой разницы возникнуть не должно (т.е. ТМЦ должны быть оприходованы в рублевой оценке по курсу на день оплаты). В Аксапте же в таком случае суммовая разница все равно будет рассчитана и при предложенной настройке отнесена на 16 счет (а стоимость ТМЦ в итоге будет сформирована по курсу на день оприходования, а не оплаты).

Мне почему-то кажется, что в настройках суммовой разницы не хватает гибкости, т.е. возможности настраивать альтернативные варианты учета суммовой разницы в зависимости от ряда критериев (например, предоплата).

Какие мысли будут у уважаемых участников форума?

[Fluffy]

Хм, 16 счет можно использовать для суммовых разниц по ТМЦ. А если возникают суммовые разницы по ОС и услугам?
В Аксапте можно настроить только один счет ГК для учета суммовых разниц по всем операциям прихода. А разве это правильно?
Вот по ТМЦ хотелось бы суммовые разницы списывать на 16 счет, по услугам на 91, а по ОС до ввода в эксплуатацию вообще на 08 счет.
При нынешнем же положении дел приходится все списывать на 91 счет...