Связь между складскими и фин.проводками

[kozyurin]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста каким образом связываются складские операции(операции стоимости) с финансовыми?
Например после разноски журнала инвентаризации формируется множество фин.проводок, как определить к какой именно номенклатуре относится та или иная запись?
Такой же вопрос при запуске закрытия склада, хотелось бы знать для какой именно номенклатуры прошла коррекция себестоимости.

Спасибо.

[UNRW]

Цитата:

Сообщение от kozyurin

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста каким образом связываются складские операции(операции стоимости) с финансовыми?

InventTrans InventTransPosting и LedgerTrans связаны - смотрите связи между таблицами

Цитата:

Сообщение от kozyurin

Например после разноски журнала инвентаризации формируется множество фин.проводок, как определить к какой именно номенклатуре относится та или иная запись?

если документ ГК по журналу один, а счетов кореспондируют несколько, то например можно к каждой номенклатуре привязять уникальную фин аналитику, иначе однозначно не определить

Цитата:

Сообщение от kozyurin

Такой же вопрос при запуске закрытия склада, хотелось бы знать для какой именно номенклатуры прошла коррекция себестоимости.

Спасибо.

коррекции по номенклатуре смотрим в InventSettlement. все коррекции идут одним документом ГК - или надо "учить систему" корректировать существующие документы ГК

[petr]

Смотрите как написана выверка ГК и склада (отчет в модуле ГК). Это лучший источник информации.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от UNRW

если документ ГК по журналу один, а счетов кореспондируют несколько, то например можно к каждой номенклатуре привязять уникальную фин аналитику, иначе однозначно не определить

Ни в коем случае!

[petr]

Цитата:

если документ ГК по журналу один, а счетов кореспондируют несколько, то например можно к каждой номенклатуре привязять уникальную фин аналитику, иначе однозначно не определить

Уж лучше настроить для данного журнала изменение номера документа ГК с новой номенклатурой и датой в настройках журнала, чем уникальную финансовую аналитику.

[BOAL]

А проще ответить правду - напрямую никак не связаны и все тут
Так вот задумано. Мудрить и разделять можно, но в целом соотношения одна строка InventTrans - пара LedgerTrans нет.
Это и не нужно особо, в принципе.
Указание в журналах смена ваучера при дате и номенклатуре тоже не спасет - в одну дату пять одинаковых номенклатур, но разных складов будет одна пара ГК (если аналитики фин. одинаковые).

Так что подходить нужно не "как посмотреть?", а "Зачем это нужно?".

Скорее всего ответ на "зачем" даст и путь решения.

Представить себе бухгалтера, который сидит и ставит галочки карандашом по 40Гб базе трудно...

Нужны отчеты выверки и только, а им уж верить (выверив их предварительно )

Мы, к примеру, имеем складскую оборотку (по InventTrans) и оборотку ГК (по LedgetTrans), которые сходятся по сальдо и оборотам. Если не сходятся, то значит нужно запускать пересчет склада, если и потом не сходятся - разбор полетов (но это уже редкость).

Правда, нужно подправить закрытие склада, чтоб проводки по косвеным приходам (перенос, спецификация) шли с умом (сторно или реверс), в стандарте сходимость обороток возможна только по сальдо - обороты после пересчета дутые.

[petr]

Во всем согласен с BOAL. Сам хотел что-то подобное написать в этой ветку, но так я не консультант, то лезть в чужой монастырь не хотелось.

[kozyurin]

Всем спасибо за участие.
Проблема собственно в том что после годичной успешной работы в системе появилось расхождение между отчетами Оборотная ведомость по складу и Оборотно сальдовой ведомостью. Вот и хотел бы раскопать что этому причина...

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от kozyurin

в системе появилось расхождение между отчетами Оборотная ведомость по складу и Оборотно сальдовой ведомостью. Вот и хотел бы раскопать что этому причина...

Скорее всего, потому что оборотная ведомость по складу учитывает физические и финансовые движения, а проводки вы делаете только по финансовым.

[kozyurin]

Вообщето предполагается что суммы одинаковые. Да и бухгалтерия всегда выверяет товарные фин.счета с Товар оборотной ведомостью. Каким образом получается что на складе больше или меньше ТМЦ чем их стоимость на фин. счетах?

[UNRW]

Цитата:

Сообщение от kozyurin

Вообщето предполагается что суммы одинаковые. Да и бухгалтерия всегда выверяет товарные фин.счета с Товар оборотной ведомостью. Каким образом получается что на складе больше или меньше ТМЦ чем их стоимость на фин. счетах?

ваша оборотная ведомость может не учитывает коррекции себестоимости номенклатуры которые вызваны более поздними закрытиями склада, чем в формируемом периоде?

[kozyurin]

Отчет формируется за весь период существования системы, поэтому более поздних закрытий просто не существует.

[BOAL]

Повторю, в стандартной Ах эти два отчета мало сходимы
Так как:
1 проблемы с пересчетом склада, его нужно дописывать
2 проблемы с обороткой склада - она не учитывает сторно (при том, что проводки ГК сторно), а рисует оборот - ее нужно дописывать, а лучше сделать новую вообще, в Ехеле по аналитикам, тк стандартная (из ДИС слоя) мутная по качеству... (от ах2.1 вроде (2001 год), писанная неким стажером в то время, я его знаю, в последствии крутым аксаптером... но код-то ушел в народ )

Потому в стандарте смотреть можно только на сальдо, а значит инструмент выверки куций.

Ну и главное - убедиться, что нет проводок по ГК по скл. счетам без проводок по складу.
А это типовые списания 90 26, обочно любимые бухами....
И фиг вы потом сведете
Нужно так же иметь настроенные группы номенклатуры, чтоб можо было соотв меж счетом и группой провести, тогда можно круг подозреваемых в расхождении сузить.

Если интересно наше ноу-хау по сходимости - в личку.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от BOAL

Потому в стандарте смотреть можно только на сальдо, а значит инструмент выверки куций.

Отчет по выверке складских и бухгалтерских проводок.

Цитата:

Сообщение от BOAL

Если интересно наше ноу-хау по сходимости - в личку.

Хм...

У нас есть такие приборы,
но мы вам о них не расскажем.
Но если вы позвоните/напишите/заплатите
то их вам конечно продажем... ?

Не надо в личку.
Если есть что сказать - скажите на форуме.
Если нечего сказать, то не стоит заманивать "ноу-хау", о котором вам даже сказать нечего.

[BOAL]

Зато есть, что "продажем"
ХРО, как когда-то написал форумчанин db, дарить, к сожалению, не могу.

Отчетом по выверке складских и бухгалтерских проводок тоже пользовался как-то, в безусшешной попытке найти сумму расхождений в миллион с хвостом.
Да, может помочь выявить ГК без склада.

На сим прекращаю "ничего не говорить".

[mazzy]

Что-то я злой какой-то в последнее время...

Цитата:

Сообщение от BOAL

Зато есть, что "продажем"
ХРО, как когда-то написал форумчанин db, дарить, к сожалению, не могу.

Да, может помочь выявить ГК без склада.

выявить ГК без склада поможет простейший job'ик, который ищет voucher в LedgerTrans отсутствующий в InventTransPosting...

То при повторении уже существующего функционала мучаются. То пишут кучу кода, вместо того, чтобы воспользоваться стандартным Query... То простейшие job'ики считают "ноу-хау" и пытаются продать... Несмотря на то, что уже есть стандартный отчет с выверкой... Ужас, нах!

Когда же нормальных доработок на нормальном уровне будет много?
Сейчас просто по пальцам можно пересчитать tabax, sidax... Но и они помогают программисту, а не пользователю...

[petr]

А зачем в данном случае что-то писать? Все уже написано. Надо только научиться пользоваться стандартными средствами, такие как отчеты по выверке.

Иногда конечно необходимо будет дополнительно к данным, выдаваемым данними отчетами сбросить табличку (например inventSettlement) в Excel (благо это делается без проблемм), сгрупировать, подсчитать суммы, сравнить и т.п. Но это обычно бывает редко, т.ч. никаких больше специальных отчетов для этого писать не надо.

Проблеммы могут возникнуть только у тех, кому внедренцы (или сами) так испортили например механизм разноски по складу, что стандартная выверка на может работать. Вот тут уже надо что-то придумывать. Но я надеюсь, что у вас такой проблеммы нет.

Единственное, что отсутствует в стандарте - это выверка подотчетников (но это данные по SP1) может потом что-то изменилось. Но ее по аналогии с другими написать не сложно.

[kozyurin]

Всем спасибо!
Доработок по описанным выше отчетам и выверкам не было. Могу говорить об этом с уверенностью так как сам внедренец. Хорошая идея по поводу запросика отдам на откуп разработчикам.

Спасибо.

[Алексей Контев]

У нас сейчас идет борьба с бухами по поводу оборотки по складам и 41 счету.
В оборотке по всем складам, естественно, учитываются обороты по межскладскому перемещению, возвраты поставщикам проходят как расход, а не сторно прихода (как по 41 счету). в результате обороты по 41 не идут с оборотами по складам. (Сальдо идет).
Бухи требуют, чтобы межскалдское перемещение по складам формировало проводки 41-41, (по логике и возвраты поставщику должен тогда проходить проводкой "приход" с отрицательным количеством?).

Я думаю, что не только мы столкнулись с подобными требованиями.
Может ли кто-нибудь поделиться своими мыслями по этому вопросу или дать ссылку на кокой-нить бух. сайт, где это обсуждалось?

Заранее спасибо.

[BOAL]

2 Алексей Контев

1. Нужен Журнал складского переноса с проводкой по ГК (как отдельный тип журнала или доработать сущ. тип)
2. Доработать настройку разноски, чтоб была зависимость от складской аналитики (так как переброска может быть 43 20, зависимо от склада, например, или субсчета 41го)
3. Доработать пересчет склада, чтоб делал проводку ГК для нового типа журнала при уточнении себестоимости

==
Возвраты поставщиков - это просто настройка Закупок, там кодить не нужно.