26.12.2011, 15:22 | #1 |
Участник
|
Дебет клиента в рублях а кредит в валюте
У нас такая ситуация: стали списывать старое неправильное сальдо по клиентам - перед этим произвели переоценку валютных операций.
В результате к сопоставлению у нас получилось следующая ситуация: Дебетовая проводка в рублях а кредитовая - в иностранной валюте. Если было бы наоборот - сопоставление бы прошло нормально, и сальдо бы стало ноль, но из за того, что система пытается рублевую дебеторку закрыть валютным платежом, сопоставление происходит не на полную сумму. Исключить кредитовые проводки из переоценки возможности нет. Кросс-курс сопоставления почему-то тоже не задается - видимо из за того, что валютные кредитовые проводки проводились через общий журнал ГК и не являются платежом. Я попробовал поменять в параметрах главной книги настройку вместо документа переоценку Накладная поставил первый по дате - не помогло. Как быть в данной ситуации? |
|
|
|