Фактура в книге продаж по возврату поставщику

[lugachy]

День добрый.
Что нужно сделать с Ах, что бы она фактуру по возврату поставщику (по закупке) регистрировала в книге продаж?

Ах 3.0 SP6

[ppson]

Обсуждали это уже.
Покупатель не выставляет поставщику счет-фактуру по законодательству.
Оформляйте возврат через заказ.
Если ваша бухгалтерия уперто-правая, тогда:
1) сделайте возврат по закупке через кредит-ноту, без обработки счета-фактуры.
2) настройте два системных счета,
3) создайте налоговый код для входящего налога и укажите в нем эти два системных счета.
4) Заведите поставщика как клиента в модуле "Расчеты с клиентами".
5) В общем журнале ГК проведите налоговую проводку по данным системным счетам, укажите вышеуказанный налоговый код. Разнесите журнал.
6) В разнесенном журнале включите налоговую проводку в книгу продаж (кнопка "Функции/Книга продаж"), обработав по ней счет-фактуру. При обработке счета-фактуры укажите заведенного предварительно поставщика-клиента.

[glibs]

Цитата:

Сообщение от ppson

...
Если ваша бухгалтерия уперто-правая
...

Или оформите возврат в виде реализации клиенту (создайте заказ на продажу, а не кредит-ноту по закупке).

[SEKL]

А она разве не попадает? По идее она попадает в книгу покупок (форма книги покупок), а вот печатается уже в книге продаж (отчете). Разве нет? Если нет, то это бага

[lugachy]

Спасибо всем!
Видимо придется товар возвращать закупкой, а налоги по нему возвращать налоговой проводкой через журнал ГК.

Отдельное спасибо майкрософту за отличную функциональность!
Он ведь большой, стратегией занимается, технологии будущего разрабатывает. Разве ему до наших, мелких проблем с возвратами поставщику.
А для особо придирчивых, в комплекте поставки есть напильник!

[SEKL]

Не очень понял суть претензий. Что-то работает не так, как декларировалось или в чем проблема? К чему эмоций столько? Возврат поставщику не печатается в книге продаж?

[ppson]

Цитата:

Сообщение от lugachy

Отдельное спасибо майкрософту за отличную функциональность!
Он ведь большой, стратегией занимается, технологии будущего разрабатывает. Разве ему до наших, мелких проблем с возвратами поставщику.
А для особо придирчивых, в комплекте поставки есть напильник!

Микрософт тут не причем.
Тема с возвратом товара поставщику не раскрыта.
Например наши бухгалтера каждый раз впадают в кому, когда думают как проводить возврат ТМЦ поставщику - как реализацию через 62 счет или как обычный возврат через 60 счет.

[Raven Melancholic]

Цитата:

Сообщение от ppson

Микрософт тут не причем.
Тема с возвратом товара поставщику не раскрыта.
Например наши бухгалтера каждый раз впадают в кому, когда думают как проводить возврат ТМЦ поставщику - как реализацию через 62 счет или как обычный возврат через 60 счет.

С апреля этого года уже не совсем так. В апреле было письмо Минфина с разъяснениями того, что сам Минфин считает правильным отражением возвратов с точки зрения ведения книг покупок и продаж. Другое дело, что не все варианты рассмотрены.
А у автора не очень понял проблему. Может быть что-то поменялось в SP6, но SP5 + VAT283 именно так как ему нужно и делает - с/ф по возврату выводится в книге продаж (правда храниться в той же таблице, что и книга покупок). Ещё как вариант: они сами переписали запрос, который формирует книгу продаж, а теперь ...

[lugachy]

Только фактура по возврату поставщику, если он выписывается, то и в том и в другом случае должен попадать в книгу продаж!

[ppson]

Цитата:

Сообщение от lugachy

Только фактура по возврату поставщику,

Можно ссылку на нормативный документ?
Клиент счет-фактура поставщику не выписывается.
Счет фактуру выписывает поставщик клиенту

Цитата:

Сообщение от lugachy

если он выписывается, то и в том и в другом случае должен попадать в книгу продаж!

Почему нельзя сделать корректирувку книги покупок при помощи доплиста?

[ppson]

Нашел письмо минфина. Вопрос снят

[Raven Melancholic]

Цитата:

Сообщение от lugachy

Только фактура по возврату поставщику, если он выписывается, то и в том и в другом случае должен попадать в книгу продаж!

Так он (или она, не знаю как правильно) и попадает в книгу продаж. На скрин-шоте фрагмент запроса для печати книги продаж в SP5 VAT283. Как видно, счет-фактуры по кредит нотам в неё включаются.

[SEKL]

Уважаемый/ая, lugachy, не могли бы Вы привести пример того, что Вы делаете в системе, что там получается и что Вы ожидаете? Иначе - это фантазии на тему...

[lugachy]

Всем спасибо! Разобрался.
В печатную форму книги продаж возврат поставщику попадает, в книгу покупок - нет.

То, что содержание информации в формах не соответствует отчетам коментировать не стану. Видимо есть люди которым такое положение вещей нравится, и они наверняка найдут объяснение этому.

[SEKL]

Да нет, не нравится конечно. Но, к сожалению, когда эти изменения появились, было слишком мало времени для того, чтобы сделать так, чтобы то, что нужно попадало в соответствующие книжки - там достаточно большой объем работ. А теперь прошло уже много времени, но ни одного нарекания мы так и не получили, поэтому нет и причин это переделывать. На печать выводится как надо, итоги на форме тоже считаются как надо. Похоже, что в таком виде это плюс/минус всех устроивает.