Финансовая разноска спецодежды

[Alex-bs]

Ax 2009, Rollup3

Коллеги, добрый день.

Настраиваю учет спецодежды в Ax2009 с помощью новой функциональности Rollup3.
При настройке по номенклатуре (спецодежда, которая предварительно приходуется на склад) складской модели без разноски финансовых запасов в ГК, после ее закупки формируются проводки в ГК по счету "Закупка/потребление". Но при этом ее невозможно продать ни сразу же (если спецодежда не будет выдаваться в эксплуатацию) ни после возврата на склад после эксплуатации, т.к. система естественно не формирует проводку по счетам "Заказ на продажу - Расход и Потребление".
Если же у номенклатуры в складской модели поставить галку "Разносить финансовые запасы", то при вводе спецодежды в эксплуатацию (выдача сотруднику) система требует указание счета "Заказ на продажу - Расход" и формирует вместо одной ДВЕ проводки в ГК - со счета расхода запасов номенклатуры через транзитный корр. счет профиля разноски ОС, например:

Дб 10.11 - Кр 10.10 (согласно профилю разноски для операции "Ввод в эксплуатацию"),
Дб 10.10 - Кр 10.10 (с Кр счета расхода запасов по продаже номенклатуры в Дб корр. счета профиля разноски).

По сути все правильно отрабатывает но непонятно, почему разработчики Rollup3 не предусмотрели, что спецодежду могут продать до выдачи в эксплуатацию или после возврата на склад после эксплуатации? Причем предусмотрен именно возврат и хранение спецодежды на складе по остаточной стоимости без прямой продажи по проводкам из профиля разноски модуля ОС.
Или подразумевается, что возвращают на склад только для повторной выдачи другому сотруднику, а для продажи не возвращают, а сразу продают?

Или я что-то не учел в настройках?

[MikeR]

Можно спросить: что за функциональность rollup3 и зачем спец одежда разносится как ОС-ы?

[FE]

Функциональность, включённая в rollup3 для версии 2009. Почему как ОС - вопрос, скорее, к Microsoft.

[Starling]

Цитата:

Сообщение от Alex-bs

Дб 10.11 - Кр 10.10 (согласно профилю разноски для операции "Ввод в эксплуатацию"),
Дб 10.10 - Кр 10.10 (с Кр счета расхода запасов по продаже номенклатуры в Дб корр. счета профиля разноски).

Я не знаю российского плана счетов, но предпологаю, что вот такой проводки быть не должно:
Дб 10.10 - Кр 10.10
Скорее всего разработчики видели следующую схему проводок:
Дб 10.11 - Кр 10.10 (согласно профилю разноски для операции "Ввод в эксплуатацию"),
Дб 10.10 - Кр Запасы (субсчет 40-ого кажется в российском плане счетов)
При такой схеме вы можете продавать спец одежду как обычное ТМЦ не дожидаясь ввода его в эксплуатацию, тогда при списании у вас будет кредитоваться счет Запасы, а не 10.10

[Alex-bs]

Цитата:

Сообщение от Starling

Скорее всего разработчики видели следующую схему проводок:
Дб 10.11 - Кр 10.10 (согласно профилю разноски для операции "Ввод в эксплуатацию"),
Дб 10.10 - Кр Запасы (субсчет 40-ого кажется в российском плане счетов)
При такой схеме вы можете продавать спец одежду как обычное ТМЦ не дожидаясь ввода его в эксплуатацию, тогда при списании у вас будет кредитоваться счет Запасы, а не 10.10

10.10 - Спецодежда и спецоснастка на складе,
10.11 - Спецодежда в эксплуатации.

Дело, в данном случае, в том, что при вводе в эксплуатацию номенклатуры со складской моделью, предусматривающей финансовую разноску, формируется ДВЕ проводки, что приведет к расхождению оборотов по материальным счетам ГК и по складу.
Наверное, это и не так страшно (главное, чтобы сальдо сходилось), но бухгалтеры, конечно, будут недовольны

[mr.Kukuruzo]

Подниму тему. Подскажите, кто - нибудь решил проблему создания 2х проводок?

Цитата:

Сообщение от Alex-bs

Дб 10.11 - Кр 10.10 (согласно профилю разноски для операции "Ввод в эксплуатацию"),
Дб 10.10 - Кр 10.10 (с Кр счета расхода запасов по продаже номенклатуры в Дб корр. счета профиля разноски).