Корректировка НДС

[AlexeyGuslyakov]

В том то и дело что не совсем все просто получается...Номенклатуры оприходовали на ЦС,обработали счет фактуру.ТМЦ уже оприходовано.А затем через N период времени номенклатуру перемещают на другой склад при перемещение выбирается номер партии присвоенный при первичном приходе.Тут как бы все нормально.Во время списания журналом проводка при списание выбираем номер партии иситема по номеру ищет первичный приход и вытаскивает НДС.Как бы тоже отрабатывает данный момент.Но теперь получается что мы же незнаем какое у нас ТМЦ придет на Центральный склад.пеэтому получается партии настраивать нужно на все номенклатуры.А в спецификациях тогда получается каша.Номер партии присваевается не только для готовой но и нужен для момента разноски журнала спецификаций.те.для тмц необходимо в строках спецификации указывать номер партии.а если с данной партии тмц нехватает то единственный выход осуществлять закупку и приход данной номенклатуры и настроить в ручную тот номер партии по которому нехватает запаса для спецификации...вобщем получается белебирда...(

[Alexius]

Цитата:

Сообщение от AlexeyGuslyakov

для тмц необходимо в строках спецификации указывать номер партии.а если с данной партии тмц нехватает то единственный выход осуществлять закупку и приход данной номенклатуры и настроить в ручную тот номер партии по которому нехватает запаса для спецификации

А автоподбор складской аналитики вам не подходит ? Это делается для Казахстана ? Очень сложно предлагать что-либо не представляя полной картины, можно пооперационное описание и желательно с бух/фин проводками ?

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от AlexeyGuslyakov

...А в спецификациях тогда получается каша.Номер партии присваевается не только для готовой...(

Насколько я понимаю, конечная цель - правильно сформировать себестоимость конечной продукции? Тогда как вариант:
Если у Вас производственные заказы (или журнал спецификаций) - дооценивайте на сумму НДС готовую продукцию после её выпуска. НДС со счета дооценки пропорционально списанным ТМЦ включайте сразу в стоимость ГП, а не в стоимость самих ТМЦ, если это не противоречит учетной политике или принципам ведения учета.

[AlexeyGuslyakov]

Конечная цель списать со склада объекта с типом жилье ТМЦ с НДС.Если ТМЦ пришли сразу на данный склад то НДС в стоимости все нормально.А вот если переместили с ЦС то переместили ТМЦ БЕЗ НДС.А списать то их надо с их НДС....(ох уж этот злой НДС...

[Alexius]

1. Насколько я понял, себестоимость в разрезе партий/серийных номеров (документов прихода и их строк) не ведется.
2. НДС на себ-ти склада "жилье" должна появиться по операции переноса на него или достаточно отразить его при списании ?
3. НДС надо накрутить на себ-ть т.е. с ее усреднениями, корректировками и т. п. или провести восстановление НДС по конкретным входящим фактурам с отражением расхождений себ-ти и суммы по строке фактуры ?
4. Если есть книги продаж/покупок, то как в них отражать эти операции ?

[AlexeyGuslyakov]

Совершенно верно.Себестоимость по номерам партий и серийным номерам не видется.
Себестоимость нужно отразить либо в момент переноса либо в момент списания материала...но и в том и другом случае мы либо переносим либо просто списываем количество с разных приходов т.е.если списываем 10 ед.3 с одного прихода 5 с другого и 2 с третьего система просто списывает количество доступное.А у всех трех приходов НДС разное так как приобретались к примеру по разной цене...

[Alexius]

Цитата:

Сообщение от AlexeyGuslyakov

мы либо переносим либо просто списываем количество с разных приходов

Хм, а как ведется учет остатков товара на складе в разрезе приходов ?