Обнуливание и нанесение новых сумм ...

[Rimantas]

Здраствуйте !

Работаем со старой Ахаптой 3.0 , SP4 . Проблема в том , что пока занимались дурими делами и от незнания , неследили как там себестоймость собираеться на отделе логистики . Теперь посмотрели - испугались . Деньги большие - никто непозаботились закрыт отгр.накладных инвойцами - деньги остались . Или промахнулись - неподсхитали производства - деньги непокрылись ....
Можно все ето обнуливать и нанести новые суммы ? Как попроще можно нанести новые суммы в начале года ?

Заранее спасибо ! С уважением , Римантас

[EVGL]

Удалением всех остатков начисто и занесением их заново через инвентаризацию. Либо по каждому товару делать коррекцию себестоимости из формы закрытия склада.

[Rimantas]

Цитата:

Сообщение от EVGL

Удалением всех остатков начисто и занесением их заново через инвентаризацию. Либо по каждому товару делать коррекцию себестоимости из формы закрытия склада.

Спасибо за предложение ! :-)

Сделали немножко иначе :
- все остатки начисто снимали с журналом проводкой на дату 31.12.2011 ,
- перечисление декабря ,
- тогда нанесли с журналом проводкой на дату 01.01.2012 .

Но все таки не все зануливалось , есть ещё и минус и плюс суммы на некоторых товаров . Видно что перечисление влезет в старые данные и снова дает какие то суммы .

Есть такая идея ещё - а можно внедрять дату в модуле перечисления , чтобы нелезь в старые данные ? Если такое можно - где лучше такое сделать ? Как то играть с коррекцией нехочеться ... :-)

[fed]

Я бы предложил следующее:
1.Закрыть склад на 31.12.2011. Убедиться что ни по одной номенклатуре не осталось незакрытых расходных проводок. Если таковые есть - откатить закрытие, дооприходовать зависшие приходы (прошлым годом) и снова закрыть склад
2. Переоценить остатки по каждой номенклатуре (точнее по номенклатуре+аналитика финансовго склада) до правильных значений. На всякий случай: Я имею в виду ту кнопочку в форме закрытия склада, которая называется Adjustment->On Hand. Перед переоценкой вам придется по всей номенклатуре временно поменять настройки разноски для номенклатуры, так чтобы вместо нормальных счетов прибылей и убытков по складу у вас стояли какие-то фиктивные счета с которых у вас будет доначисляться (или на которые будет списываться) себестоимость.

[Rimantas]

Цитата:

Сообщение от EVGL

Удалением всех остатков начисто и занесением их заново через инвентаризацию. Либо по каждому товару делать коррекцию себестоимости из формы закрытия склада.

Простите , поясните ето место "удалением всех остатков начисто" - как ето сделать ? Журналом проводкой ? Или ещё кое что другое ? У нас проблема , что сделав журнал проводки - все остатки отправ - все таки остаеться суммы . И перчислив тоже самое ...

[Bega]

Цитата:

Сообщение от Rimantas

Простите , поясните ето место "удалением всех остатков начисто" - как ето сделать ? Журналом проводкой ? Или ещё кое что другое ? У нас проблема , что сделав журнал проводки - все остатки отправ - все таки остаеться суммы . И перчислив тоже самое ...

fed правильно говорит, нужно добиться, чтобы все складские проводки (приходные и расходные) были финансово разнесенными и сопоставленными. У вас суммы, скорее всего, остаются из-за того, что часть проводок находятся в физическом или складском статусе. Переведите их джобом в финансовый статус. Закройте склад и проверьте, чтобы все расходные проводки были закрытыми (ValueOpen=No). После этого скорректируйте запасы в наличии, если это наличие есть (=есть открытые приходные проводки). А если нет наличия и сумма на конец периода ненулевая, значит что-то не сопоставилось, проверяйте опять. Журналом Проводка эту проблему не решить.

[Rimantas]

Цитата:

Сообщение от Bega

fed правильно говорит, нужно добиться, чтобы все складские проводки (приходные и расходные) были финансово разнесенными и сопоставленными. У вас суммы, скорее всего, остаются из-за того, что часть проводок находятся в физическом или складском статусе. Переведите их джобом в финансовый статус. Закройте склад и проверьте, чтобы все расходные проводки были закрытыми (ValueOpen=No). После этого скорректируйте запасы в наличии, если это наличие есть (=есть открытые приходные проводки). А если нет наличия и сумма на конец периода ненулевая, значит что-то не сопоставилось, проверяйте опять. Журналом Проводка эту проблему не решить.

Прошу прощения , занялись етим по вашим советам . Как и доводим до нужного результата ... Спасибо за советы .

Вот ещё вопрос по етой теме - если я с утилиткой перейду старые данные ( до 30.11.2011 ) и все ето закрою ( сдеалю ValueOpen=No ) как все то будет влиять на суммы ?
По моему , на 100 % уверен что суммы будет изменны ... Тогда надо ещё раз обработать записи ...

И ещё - если все грамотно вести , то закрытие склада влияет на все записи данного периода ? Если остаються кесолько записей незакрытими - как их закрыть ?

С уважением , Римантас

[Bega]

Цитата:

Сообщение от Rimantas

Прошу прощения , занялись етим по вашим советам . Как и доводим до нужного результата ... Спасибо за советы .

Вот ещё вопрос по етой теме - если я с утилиткой перейду старые данные ( до 30.11.2011 ) и все ето закрою ( сдеалю ValueOpen=No ) как все то будет влиять на суммы ?
По моему , на 100 % уверен что суммы будет изменны ... Тогда надо ещё раз обработать записи ...

И ещё - если все грамотно вести , то закрытие склада влияет на все записи данного периода ? Если остаються кесолько записей незакрытими - как их закрыть ?

С уважением , Римантас

Возможно Вы неверно поняли fed'а и меня. Джобом НЕ НУЖНО устанавливать значение ValueOpen=No, это должна сделать сама система в процессе закрытия. Джобом нужно сделать все, чтобы подготовить проводки, чтобы они были сопоставлены в процессе закрытия склада. Так, если у вас есть проводки в складском или физическом статусе, их нужно джобом довести до финансового, то есть установить для приходных StatusReceipt = StatusReceipt::Purchased, для расходных StatusIssue = StatusIssue::Sold. В процессе закрытия система должна закрыть (сопоставить и установить ValueOpen=No). Проверяйте после закрытия все расходные проводки, если они не закрыты, значит что-то не в порядки с ними, либо с приходными проводками.

[Rimantas]

Цитата:

Сообщение от Bega

Возможно Вы неверно поняли fed'а и меня. Джобом НЕ НУЖНО устанавливать значение ValueOpen=No, это должна сделать сама система в процессе закрытия. Джобом нужно сделать все, чтобы подготовить проводки, чтобы они были сопоставлены в процессе закрытия склада. Так, если у вас есть проводки в складском или физическом статусе, их нужно джобом довести до финансового, то есть установить для приходных StatusReceipt = StatusReceipt::Purchased, для расходных StatusIssue = StatusIssue::Sold. В процессе закрытия система должна закрыть (сопоставить и установить ValueOpen=No). Проверяйте после закрытия все расходные проводки, если они не закрыты, значит что-то не в порядки с ними, либо с приходными проводками.

Я Вас очень хорошо понял ... . Дело в том что никто неследовал етих данных и теперь нечто сделал сделать с данными нескольких лет ... По моему мы можем сделать ValueOpen=No для всех нужхых записей изделиев логистики и все начинать заново .
Я незнаю , есть ли возможность закрыт старые периоды , когда уже были закрытие для других определенных груп изделии . По моему уже поздно влезт в старые периоды ...

С уважением , Римантас