Оборотно- сальдовая ведомость с учетом фин. аналитики

[Karlygash]

Здравствуйте! Можете помочь? В Axapta при запросе "Оборотно-сальдовая ведомость с учетом фин. аналитики" (Главная книга-Запросы-Оборот по счету-ОВС с учётом фин. аналитики) выходит ошибка. Сразу на примере расскажу. Создали платежку вчера на 2461 доллара и курс доллара была 331. Тогда "Валютная сумма-2461" а сумма "Сумма во вторичной валюте - 814591 тенге". Патом платежка поступила сегодня. А курс доллара уже изменился на 360. То есть "Валютная сумма-2461" а сумма "Сумма во вторичной валюте - 885960 тенге". И когда формируется запрос сальдо по Дебиту и сальдо по Кредиту не совпадает.

Дебит показывает вчерашний сумму а кредит сегодняшний. Как можно изменить? чтобы они совпадали?

[ashu]

а почему вы считаете что это ошибка? все верно показывает система.
после того как вы рассчитаете курсовые разницу/сделаете сопоставление, система сделает корректирущие проводки, и суммы у вас сойдутся, при этом сформируются проводки на счета прибылей/убытков по курсовой разнице

[Karlygash]

Просто мы формируем запрос "Оборотно- сальдовая ведомость с учетом фин. аналитики" на прошлый год на период "01.01.2016-31.07.2016" и там уже выходит разница. В отчете по дебиту и по кредиту выходит разница. И это надо устранить. Например:
Это по дебиту:
Дата Валютная сумма Сумма во вторичной валюте
04.02.2016 3160,95 1166728,64
04.02.2016 21560,00 7958852,44
Это пр кредиту:
Дата Валютная сумма Сумма во вторичной валюте
04.02.2016 -3160,95 -1186146,49
04.02.2016 -21560,00 -8090390,00

[ashu]

по каким счетам формируете ОСВ?

[Ivanhoe]

Сопоставление сделано?

[Karlygash]

Сопоставление сделано

[Karlygash]

По этим счетам сделано
Счет ГК Корр. счет Валюта
1867 2870 1

[ashu]

1867 счет учета по прочим дебиторам- так?
а 2870 что за счет? транзитный?
и ОСВ вы формируете с указанием и счета и коррсчета? если так то обороты не будут совпадать

[Karlygash]

1867-это прочие дебиторы
2870 - прочие транзитные.
ОСВ мы формируем с указанием Счета ГК
Корр. счета не указываем

[ashu]

у вас проводка по контрагенту выполнена по клиенту или поставщик? точно сделано сопоставление этих операций? выполняли ли рассчет курсовой разницы по клиенту/поставщику?

[Karlygash]

поставщик, сопоставление обязательно, да, выполнена.

[ashu]

а какие проводки по поставщику (и какие по ГК) сформировала система при сопоставлении и рассчете курсовой разницы?

[Karlygash]

Это надо посмотреть, точно не знаю

[Karlygash]

Здравствуйте. Извините что так долго. Система сформировала проводка по сопоставлению "Закр136731"
счет операции - 9990
сумма = -19245,20

[ashu]

по сопоставлению, ок спс, а по расчету курсовой разницы? (курсовая разница по поставщику интересует естесвенно)

[Karlygash]

при сопоставлении система автоматический сформировала курсовую разницу. То есть это и есть проводка по курсовой разнице.

[ashu]

это есть проводка по реализованной курсовой разнице.
нереализованная курсовая разница формируется периодической операцией в поставщика/клиентах, по сути она приводит сальдо на конец периода в основной валюте к курсу на эту дату.
то есть приводит задолженность по поставщику в основной валюте в соответсвии с курсом.(аналогично операции рассчета курсовой разницы по банку)
вы запускали данную операцию? в теории если бы она выполнялась она должна была сформировать проводку на 151 тыс теньге +-19тыс.

[Karlygash]

да

[Karlygash]

данную операцию я не запускала. в теории если бы она выполнялась она должна была сформировать проводку на 151 тыс теньге +-19тыс. (думаю да)

[ashu]

это и есть ответа на ваш первый вопрос- обороты расходятся потому что не выполнены нужные операции.