Как работает скидка по оплате?

Вот такая ситуация:
1. Разнесена накладная клиента.
2. В зависимости от того, каким образом приходит платеж от клиента, ему предоставляется скидка по оплате. В момент разноски накладной величину скидки мы еще не знаем - платеж не пришел.
3. При сопоставлении с/ф и оплаты возникает задолженность клиента на величину этой скидки....
Может в этой ситуации помогут скидки по оплате?
Но их же надо забивать в накладной до разноски, что мы не можем...
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?

[mazzy]

Ничего не понимаю. Или одно из двух.

Цитата:

Изначально опубликовано dd
3. При сопоставлении с/ф и оплаты возникает задолженность клиента на величину этой скидки....

С чего это она возникает?
Задолженность в этот момент уменьшается.

Скидку по оплате в накладной забивать не надо.
Надо указать условия для скидки.
Скидка вычисляется в момент сопоставления.

Будте чертовски осторожны при работе со скидками по оплате.
У российской функциональности крыша едет, если возникают скидки по оплате.

>>С чего это она возникает?
>>Задолженность в этот момент уменьшается.
В счете на оплату клиента мы указываем цены со скидками в зависимости от способа оплаты.... Обычно платеж приходит в течении 1-2 х месяцев, накладная к тому времени уже разнесена (без скидок). Вот и получается, что деньги пришли от клиента уже с учетом всех скидок, а в системе накладная разнесена без - в итоге возникает т.н. "задолженность" клиента.
Выход один - делать сторно накладной, забивать цены уже со скидками и разносить заново (что неудобно).
Механизм скидок в Аксапте реализован не совсем подходяще для нашего учета - создается проводка на величину скидки, но без налоговых проводок, да и не создается счет-фактура(согласно п. 6.5 ПБУ 9/99)...
Сделали бы как в суммовых - фактура автоматом, да и налоги есть....

В общем вы правы, лучше в российской функциональности скидки не применять.

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано dd
Вот и получается, что деньги пришли от клиента уже с учетом всех скидок, а в системе накладная разнесена без - в итоге возникает т.н. "задолженность" клиента.
Выход один - делать сторно накладной, забивать цены уже со скидками и разносить заново (что неудобно).

Скажите, что бы вы хотели "скидывать" - реализацию (соответственно и дебиторскую задолженность) или только дебиторскую задолженность?

Именно реализацию - куда мы денем налоги? Их же тоже нужно учитывать.

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано dd
куда мы денем налоги?

Заплатите :-).

Если серьезно, если вы хотите изменять реализацию, то это не скидки по оплате.
Единственный простой выход - это кредит-нота.

[RFC]

А если формировать фактуры на скидку

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано RFC
А если формировать фактуры на скидку

Хотелось бы знать, как вы это обоснуете МНС.

Кроме кредит-ноты иного выхода просто нет. Точнее выставляю еще одну накладную на величину скидки со знаком минус. Так можно. Cогласно ПБУ цитирую, именно мой случай, тут про торговые скидки, но для скидок по оплате все аналогично (см. ссылку) :
В случае предоставления покупателю торговой скидки (при приобретении товаров в определённом количестве или на установленную сумму), величина скидки может быть определена только после покупки товаров в объеме, необходимом для её получения. До наступления данного момента не известно, воспользуется покупатель возможностью получения скидки или нет. В этом случае до исполнения условия скидки выручка отражается без учета скидки, а после выполнения условия о предоставлении скидки корректируется на сумму скидки способом «красное сторно».

При выполнении условия о предоставлении скидки покупателю должен быть выставлен счёт, в котором указывается сумма, на которую уменьшается его задолженность перед продавцом, то есть, выставляется «отрицательный счёт» (который иногда называют кредит-нота) и счёт-фактура на сумму скидки со знаком «минус». В счёте и счёте-фактуре указывается основание скидки, а также период, за который она предоставлена.

Подробнее см. ссылку

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано dd
Cогласно ПБУ
[/I]

Скажите номер ПБУ?
Порядок определения цен для налогообложения определяется не ПБУ, а 40 главой НК РФ. А там ничего про скидки по оплате ничего не говориться, только по скидки при реализации.
Врочем обсуждение методики решения данного вопроса на данном форуме он не имеет никакого отношения.

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано dd

[/I]
Подробнее см. ссылку

Патрову я доверю больше чем себе .
Снимаю свои аргументы

[RFC]

Цитата:

Изначально опубликовано dd
Кроме кредит-ноты иного выхода просто нет. Точнее выставляю еще одну накладную на величину скидки со знаком минус. Так можно. Cогласно ПБУ цитирую, именно мой случай, тут про торговые скидки, но для скидок по оплате все аналогично (см. ссылку) :
В случае предоставления покупателю торговой скидки (при приобретении товаров в определённом количестве или на установленную сумму), величина скидки может быть определена только после покупки товаров в объеме, необходимом для её получения. До наступления данного момента не известно, воспользуется покупатель возможностью получения скидки или нет. В этом случае до исполнения условия скидки выручка отражается без учета скидки, а после выполнения условия о предоставлении скидки корректируется на сумму скидки способом «красное сторно».

При выполнении условия о предоставлении скидки покупателю должен быть выставлен счёт, в котором указывается сумма, на которую уменьшается его задолженность перед продавцом, то есть, выставляется «отрицательный счёт» (который иногда называют кредит-нота) и счёт-фактура на сумму скидки со знаком «минус». В счёте и счёте-фактуре указывается основание скидки, а также период, за который она предоставлена.

Подробнее см. ссылку

мы так и делаем....т.е. формируем отрицаетльные накладную на услуги и факутру с текстом Скидка за период ***** предоставлена.