Тайны распределения по счету

[Тоже бухгалтер]

Господа, помогите чайнику, прошу очень. Имеется проводка Дт 20.1 Кт 60. Нужно, чтобы вместо нее получалось Дт 20.2 Кт 60 - 70%, Дт 26 (или 25, или 126- без разницы - 30%. Вхожу в План Счетов, настраиваю распределение по счету 20.1, потом делаю проводку - ни фига не получается, все одно все 100% на 20.1. Потом для интереса делаю наоборот Дт ХХХ Кт 20. 1 и получается такой расклад Дт ХХХ Кт 20.1 - 100%, Дт 20.1 Кт 20.2 - 70%, Дт 20.1 Кт 26 - 30%. То есть все с точностью наоборот. А как все таки добиться желаемого, может к 60 счету привязать распределение? Но мне нужно, чтобы это делалось из модуля расчетов с поставщиками.

[Елена Сысовская]

опишите подробнее,
1. какой документ вы проводите, как он заполнен
2 какую проводку формирует документ после проведения

[mazzy]

почему же тайны?
распределение надо настраивать на том счете, который распределяется. В вашем случае, на счете 60

[Тоже бухгалтер]

1) Обычную проводку в общем журнале при Главной Книге. С документами еще не начинали.
2) Пробовали и с 60. Опять ерунда - Дт 20.1 Кт 60, Дт (!) 60 Кт 20.2 и Дт 60 Кт 26. Сергей, я знаю, вы работали с 1С, значит бухгалтерию должны знать. Как сделать то, что в 1С делается простейшей типовой операцией?

[Елена Сысовская]

если надо сделать проводку
Дт 26 (цех) Кт 60 100р
и разнести суммы
Дт 26. участок1 Кт 60 40р
Дт 26. участок2 Кт 60 60р
то 26 - распределенный счет с настройкой распределения....

[mazzy]

Цитата:

Изначально опубликовано Тоже бухгалтер
Как сделать то, что в 1С делается простейшей типовой операцией?

Здесь нет аналога типовых операций.
Жалкое подобие - периодические журналы.

Почему нет? Точно не знаю. Видимо им вполне хватает обычных журналов, заказов, закупок. И в чем-то я готов согласиться. Когда такие операции вводятся в терминах бухгалтерских счетов, а не в терминах предметной области - это странно для менеджеров (А вот для бухов нормально, согласен).

[mazzy]

Цитата:

Изначально опубликовано Тоже бухгалтер
Пробовали и с 60. Опять ерунда - Дт 20.1 Кт 60, Дт (!) 60 Кт 20.2 и Дт 60 Кт 26.

Проверил.
У вас скорее всего, 2.5. И скорее всего СП меньше 5.
Это косяки с корреспонденцией.
В верху формы для просмотра проводок есть фильтр "Показать проводки".
Включите режим "показать все" и скройте колонку корр.счет.
Тогда вы увидите истину

В 3.0 картинка с корреспонденцией намного привлекательнее.

Вам нужно либо обновить вашу Матрицу, либо научиться напрямую читать рендер-коды (проводки без корреспонденции) для того, чтобы понимать что происходит в реальности. Матрица хэз ю, панимашь.

[Тоже бухгалтер]

Цитата:

если надо сделать проводку
Дт 26 (цех) Кт 60 100р
и разнести суммы
Дт 26. участок1 Кт 60 40р
Дт 26. участок2 Кт 60 60р
то 26 - распределенный счет с настройкой распределения....

Не совсем так, Дт 20 участок 1 и Дт 26 участок 2, но близко к тому. Но даже так что-то не работает, хотя я настраиваю распределение.

Цитата:

Здесь нет аналога типовых операций. Жалкое подобие - периодические журналы.

Вот именно что жалкое Хорошо, скажите как сделать все вышеприведенное в терминах менеджера. Кстати, Аксапта у нас 3.0 и никаких глюков с проводками нет, я прекрасно вижу, что распределение привязано именно к кредиту. Не верите - проверьте.

[AV]

Вам нужен транзитный счет (как правило для этого используют что-то типа 23.00 или 26.00) для которого будет настроено распределение (на закладке Разное в плане счетов в поле Распределение будет стоять галочка и в поле Условия распределения заданы - тоже галочка. Условия распределения для счета задаются по кнопке Настройки/Параметры распределения). При операции с ипользованием этого транзитного счета сумма будет в итоге распределена на счета настроенные в параметрах рапределения.
Например:
транзитный счет - 23.00, для него настроено распределение на:
23.01 - 30%
26.01 - 70%.
Тогда при разноске операции в дебет 23.00 будут созданы проводки:
Д23.00 К60 100%
Д23.01 К23.00 30%
Д26.01 К23.00 70%
К сожалению сделать из 3-х проводок 2 не получится...

[Тоже бухгалтер]

Цитата:

Изначально опубликовано AV
Вам нужен транзитный счет (как правило для этого используют что-то типа 23.00 или 26.00) для которого будет настроено распределение (на закладке Разное в плане счетов в поле Распределение будет стоять галочка и в поле Условия распределения заданы - тоже галочка. Условия распределения для счета задаются по кнопке Настройки/Параметры распределения). При операции с ипользованием этого транзитного счета сумма будет в итоге распределена на счета настроенные в параметрах рапределения.
Например:
транзитный счет - 23.00, для него настроено распределение на:
23.01 - 30%
26.01 - 70%.
Тогда при разноске операции в дебет 23.00 будут созданы проводки:
Д23.00 К60 100%
Д23.01 К23.00 30%
Д26.01 К23.00 70%
К сожалению сделать из 3-х проводок 2 не получится...

Совершенно верно, но этот транзитный счет указывается в корр счете, 60 - в счете, а сама сумма в кредите, а не в дебете. С этим за три дня, слава Богу, разобрались, а теперь как привязать все вышеизложенное к накладной от поставщика?

[mazzy]

Цитата:

Изначально опубликовано Тоже бухгалтер
Не совсем так, Дт 20 участок 1 и Дт 26 участок 2, но близко к тому.

Вот ведь. А я 60 распределяю. Тогда я был неправ.
Распределение действительно надо делать на 20.

Щас проверим...

Все нормально получается.

[Елена Сысовская]

слушайте, а галочка "распределение" то на 26 стоит? он в дебете? он типа прибыли/убытки (доход, издержки)? ну это я так, чтобы отвести совсем уж ляпусы.

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано mazzy
Вот ведь. А я 60 распределяю. Тогда я был неправ.
Распределение действительно надо делать на 20.

Распределение настраивается на конкретном счете и не зависит от корреспонденции (если местные разработчики не сломали при создании функциональности корреспонденции).

Цитата:

Изначально опубликовано mazzy
Щас проверим...
Все нормально получается.

Результат неверный, должно быть:
Д20.800______К60.010_______700RUR
Д20.801______К60.010_______300RUR

Операция Д20.800_____К20.800____700RUR полностью лишена бухгалтерского смысла и искажает обороты по счету 20.800

А вариант с созданием проводок:
Д20.800______К60.010_______1000RUR
Д20.801______К20.800_______300RUR
Приводит к неверным оборотам по счету 20.800

Надо еще проверить, как будут обрабатываться аналитические измерения в этих проводках.

[Maxim Gorbunov]

Цитата:

Изначально опубликовано Pavel
Результат неверный, должно быть

Результат верный.

Цитата:

Изначально опубликовано Pavel
.. должно быть...

где должно быть? в Аксапте?
Аксапта работает не так. Учите матчасть.
Если вы хотете добиться проводок, которые хотите вы, вводите вручную или смените программу.

Цитата:

Изначально опубликовано Pavel
Операция Д20.800_____К20.800____700RUR полностью лишена бухгалтерского смысла и искажает обороты по счету 20.800

Неправда. Проводка вполне допустима, если вы перебрасываете сумму с одной финансовой аналитики на другую. Учите матчасть.

Кроме того, вы можете настроить уровень детализации в журнале на Сводка, тогда (если финансовые аналитики одинаковы на обоих счетах) эта проводка не будет формироваться. Опять же, учите матчасть.

Цитата:

Изначально опубликовано Pavel
А вариант с созданием проводок:
Д20.800______К60.010_______1000RUR
Д20.801______К20.800_______300RUR
Приводит к неверным оборотам по счету 20.800

Именно такие проводки будут при уровне детализации Сводка.
С точки зрения Аксапты, это именно тот результат, который получается при распределении. И это верный результат с точки зрения Аксапты.

Если вы хотите добиться другого - не пользуйтесь механизмом распределения.

Цитата:

Изначально опубликовано Pavel
Надо еще проверить, как будут обрабатываться аналитические измерения в этих проводках.

Проверьте. Займитесь делом, наконец

[Тоже бухгалтер]

Распределение стоит на счете-прокладке 23.00 (из примера). Без прогонки туда-обратно и указания этого счета в документе в окошке Корр. счет (закладка "Разное") распределение не делается, хоть сто галочек ставьте. Сразу Дт 26.01 Кт 60 и Дт 23.01 Кт 60 не будет делаться никогда.
Теперь пытаюсь сделать такое же распределение из закупки - у кого будут идеи?

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Результат верный.
…
Аксапта работает не так. Учите матчасть.
Если вы хотете добиться проводок, которые хотите вы, вводите вручную или смените программу.
…
Если вы хотите добиться другого - не пользуйтесь механизмом распределения.
…
Проверьте. Займитесь делом, наконец

Система неверно создает проводки по распределению, не понимать этого могут только программеры или студенты «заборостроительного института». Любой бухгалтер придет в ужас увидев формируемую в результате распределения схему бухгалтерских проводок и обороты по бухгалтерским счетам.

Предыдущий постинг писал с машины, где нет аксапты, поэтому допускал «если». Теперь показываю популярно и с картинками для тех, кто распределение в аксапте считает верным (см.док.).

P.S. «знатокам аксапты» также рекомендую познакомиться с функциональностью распределений текущий/периодических в классическом исполнении других ERP систем, а не от самоделкиных из местного MSBS.

[Maxim Gorbunov]

Прошу прощения у всех посетителей форума. Предыдущий постинг от моего имени написан, на самом деле, не мной. Кем он написан, я знаю, но пока не скажу.

Ваш выпад, Павел, в сторону программистов и "студентов заборостроительного института" пропущу мимо ушей, так как свято верю в то, что он не относился ко мне лично.

[mazzy]

Извините, что написал от чужого имени.
Maxim, извини, я не отлогинился и не заметил этого.

Цитата:

Изначально опубликовано Pavel
Любой бухгалтер придет в ужас увидев формируемую в результате распределения схему бухгалтерских проводок и обороты по бухгалтерским счетам.

Если бухгалтер "придет в ужас", то пусть консультант ему не советует этот механизм.

Цитата:

Изначально опубликовано Pavel
P.S. «знатокам аксапты» также рекомендую познакомиться с функциональностью распределений текущий/периодических в классическом исполнении других ERP систем, а не от самоделкиных из местного MSBS.

Значит уже самоделкины? Выше кто-то заявлял, что распределение не зависит от корреспонденции
Pavel, вы только ругаться и умеете.

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано mazzy
Если бухгалтер "придет в ужас", то пусть консультант ему не советует этот механизм.

Куда же деваться, сломали ведь (см. пример корректной работы распределения).

Цитата:

Изначально опубликовано mazzy
Значит уже самоделкины? Выше кто-то заявлял, что распределение не зависит от корреспонденции

Так ведь это «самоделкины» и выдумали. Аксапта все больше мне напоминает мусорную свалку, все вроде бы есть, но ничего толком не работает. Грустное зрелище.

Цитата:

Изначально опубликовано mazzy
Pavel, вы только ругаться и умеете.

Простите, ирония единственное, что остается, когда сталкиваешься со столь безапелляционными по тону, но не соответствующими фактическому положению дел заявлениями оппонента.

Сожалею, мне совершенно не нравится такое обсуждение.

[blokva]

Если по-колхозному, то распределение может происходить только сумм которые ПРИХОДЯТ на счет. Исходя из этого и строится механизм распределения....