Вопрос по запросу

[axapter]

Цитата:

Сообщение от axapter

Выручка будет как расчетная?

Напоминаю, нужно в итоге получить таблицу со следующими колонками:
Код юр. лица, Код ТТ, SKU, Дата, Отгрузки шт., Возврат шт., Реализация шт..

Извиняюсь, не выручка, а реализация шт.

[axapter]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Сложно дать ответ не видя данные. Думаю, что Вам надо вручную найти пару накладных и на них оттестировать конечный вид запроса. Возможно он немножко изменится. На форуме можно дать только концептуальное направление. До финального вида нужно уже идти самостоятельно

Если отгрузка, то фиксируется через Сведения о заявках (Заявка) - Заявка на продажу. Если возврат, то Сведения о заказе на покупку (Заказ на покупку). В аксапте отчет о продажах по документам (если присутствуют поля Номер заказа и Номер документа) на один день указывает отдельную строку для отгрузки, и отдельную строку для возврата.


Запрос на выгрузку

Declare @StartDate date ='2017-01-01'
Declare @EndDate date ='2017-01-31'

SELECT	
	CUSTINVOICEJOUR.INVOICEACCOUNT AS [ ],	
	CUSTINVOICETRANS.ITEMID AS [ ],
	CONVERT(nvarchar(10),CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE, 104) AS [],		
	CASE WHEN CUSTINVOICETRANS.QTY>0 THEN CAST(CUSTINVOICETRANS.QTY AS Integer) ELSE 0 END AS [],
	CASE WHEN CUSTINVOICETRANS.QTY<0 THEN CAST(-1*CUSTINVOICETRANS.QTY AS INTEGER)ELSE 0 END AS []
FROM
	CUSTINVOICEJOUR
INNER JOIN
	CUSTINVOICETRANS
ON
	(CUSTINVOICEJOUR.SALESID=CUSTINVOICETRANS.SALESID
	AND
	CUSTINVOICEJOUR.INVOICEID=CUSTINVOICETRANS.INVOICEID
	AND
	CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE=CUSTINVOICETRANS.INVOICEDATE
	AND
	CUSTINVOICEJOUR.NUMBERSEQUENCEGROUP=CUSTINVOICETRANS.NUMBERSEQUENCEGROUP
	AND
	CUSTINVOICEJOUR.DATAAREAID=CUSTINVOICETRANS.DATAAREAID)
WHERE	
	(CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE >= @StartDate AND CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE <=@EndDate)	
	AND
	CUSTINVOICEJOUR.ORDERACCOUNT='00001грд'
	AND
	CUSTINVOICETRANS.ITEMID = 00001

Интересно получается. Выходят как и положительные, так и отрицательные QTY. Если отрицательные, то это обратные проводки накладной (сторно). Но не возвраты.

На что нужно обратить внимание, чтобы выгрузить возвраты?

[axapter]

Получается для получения возвратов надо еще использовать таблицу PurchTable? Важно получить и дату клиента, и дату проводки (поставки)?

[axapter]

Важно получить и дату клиента, и дату проводки (поставки)

[Pustik]

используйте операторы Min_Max of

[axapter]

Цитата:

Сообщение от Pustik

используйте операторы Min_Max of

?

[ax_mct]

Почему бы не смотреть в таблицу заказов SalesTable и на тип заказа как "Return"?

Интересная тенденция "чайниковских" вопросов, в окопы пришло ополчение, всех старых солдат повыбивало что-ли?

[Владимир Максимов]

Цитата:

Сообщение от axapter

Интересно получается. Выходят как и положительные, так и отрицательные QTY. Если отрицательные, то это обратные проводки накладной (сторно). Но не возвраты.

На что нужно обратить внимание, чтобы выгрузить возвраты?

В стандартном функционале задача не то, чтобы не решаемая, но решаемая сложным способом. Обычно делают кастомизацию, добавляя в накладную признак того, что это сторно. Но если решать "в общем случае", то логика следующая

1. В рамках одной накладной, как правило, не могут быть одновременно и отгрузки и возвраты. Т.е. либо все строки имеют положительно количество, либо отрицательное. "Смеси" быт не может. Если это не так, то это ошибка.

2. Сторно - это полная копия отгрузки. Т.е. в сумме с отгрузкой получим ноль. Если это не так, то это ошибка.

Следовательно, анализировать надо не каждую накладную в отдельности, а сумму накладных в разрезе заказа (SalesId).

Правда, тут есть некоторые сложности с датой, поскольку, в общем случае, дата как сторно, так и дата нового проведения после сторно может быть любой. Т.е., в общем случае, под датой надо понимать дату накладной созданной самой последней. Но, опять же, есть сложности идентификации того, какую запись считать созданной "последней"

Для простоты, можно считать, что дата новой накладной не может быть меньше даты исходной накладной. Т.е. достаточно будет взять максимальное значение даты. Хотя, повторюсь, в общем случае, это может быть и не так

PHP код:

Declare @StartDate date ='2017-01-01'
Declare @EndDate date ='2017-01-31'

select 
    tmp.INVOICEACCOUNT AS [],
    tmp.ITEMID  AS [],
    CONVERT(nvarchar(10),tmp.INVOICEDATE, 104) AS [],        
    CASE WHEN tmp.QTY>0 THEN CAST(tmp.QTY AS Integer) ELSE 0 END AS [],
    CASE WHEN tmp.QTY<0 THEN CAST(-1*tmp.QTY AS INTEGER)ELSE 0 END AS []

from (
    SELECT    
        CUSTINVOICEJOUR.SALESID,
        CUSTINVOICEJOUR.INVOICEACCOUNT,    
        CUSTINVOICETRANS.ITEMID,
        -- В общем случае, дата последней накладной может быть любой
        -- но для простоты, считаем, что она не может быть меньше ранее созданных
        max(CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE) AS InvoiceDate,        
        sum(CUSTINVOICETRANS.QTY) AS qty
    FROM CUSTINVOICEJOUR
    INNER JOIN CUSTINVOICETRANS    ON    CUSTINVOICEJOUR.SALESID                = CUSTINVOICETRANS.SALESID
            AND    CUSTINVOICEJOUR.INVOICEID            = CUSTINVOICETRANS.INVOICEID
            AND    CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE            = CUSTINVOICETRANS.INVOICEDATE
            AND    CUSTINVOICEJOUR.NUMBERSEQUENCEGROUP    = CUSTINVOICETRANS.NUMBERSEQUENCEGROUP
    WHERE    CUSTINVOICEJOUR.ORDERACCOUNT    = N'00001грд'
        AND    CUSTINVOICETRANS.ITEMID            = N'00001'
        -- Явно указать значение DataAreaId
        AND CUSTINVOICEJOUR.DATAAREAID    = N'XXX'
        AND CUSTINVOICETRANS.DATAAREAID = N'XXX'
    group by 
        -- Основная группировка по SalesId, остальное - это уточнение и детализация
        CUSTINVOICEJOUR.SALESID,
        CUSTINVOICEJOUR.INVOICEACCOUNT,    
        CUSTINVOICETRANS.ITEMID
    -- Ограничение по датам для результата выборки
    having max(CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE) between @StartDate and @EndDate
    -- Исключаем из рассмотрения сторно без последующей отгрузки
    AND sum(CUSTINVOICETRANS.QTY) <> 0
    ) as tmp 


[Владимир Максимов]

Но, повторюсь. Прежде, чем писать код, Вы должны "вытрясти" из пользователей, что именно (какой документ) они считают отгрузкой, а какой - возвратом

Например, заказ на продажу может быть с типом "Возврат номенклатуры" - это возврат или отгрузка? В некоторых случаях, возврат может быть оформлен как заказ на покупку (PurchTable).

Наверняка будут еще и исключения. Т.е. несмотря на то, что вот этот документ формально является возвратом, но возвратом его считать не надо потому что (...)

В общем, готовьтесь к тому, что делать Вы эту задачу будете долго. Речь идет о неделях и месяцах. Именно в силу того, что Axapta для подобного анализа не предназначена. Придется "выкручиваться"

[KiselevSA]

Цитата:

Сообщение от Владимир Максимов

Но, повторюсь. Прежде, чем писать код, Вы должны "вытрясти" из пользователей, что именно (какой документ) они считают отгрузкой, а какой - возвратом

В 12-ке, если возврат оформляется правильно, заполняется RMA номер. А вот в случае кредит-ноты (отрицательное количество в заказе на продажу) этот номер пустой.

[potential]

Цитата:

Сообщение от axapter

не выручка, а реализация шт.

присмотритесь к сообщению где вам намекают плясать от InventTrans

[axapter]

Чем INVOICEDATE отличается от DATAAREAID?

[S.Kuskov]

Цитата:

Сообщение от axapter

Чем INVOICEDATE отличается от DATAAREAID?

Типом данных как минимум

[axapter]

Цитата:

Сообщение от S.Kuskov

Типом данных как минимум

INVOICEDATE это DateTime, а DATAAREAID это nvarchar(4). Насколько я правильно понимаю, что эти даты совпадают по строкам. В запросе в конструкциях ON и WHERE что лучше использовать?

[mdanko2000]

Цитата:

Сообщение от axapter

INVOICEDATE это DateTime, а DATAAREAID это nvarchar(4). Насколько я правильно понимаю, что эти даты совпадают по строкам. В запросе в конструкциях ON и WHERE что лучше использовать?

INVOICEDATE - дата накладной
DATAAREAID внутренний идентификатор компании
IMHO: в ON сцепка по обеим полям обязательна
а в Where желательно указать из какой компании DATAAREAID делается выборка
IMHO2: во все индексы генерируемые из среды, ядро всегда добавляет DATAAREAID при генерации на сервере

[БАХ43]

Цитата:

Сообщение от mdanko2000

IMHO2: во все индексы генерируемые из среды, ядро всегда добавляет DATAAREAID при генерации на сервере

за исключением таблиц со свойством SaveDatаPerCompany = No

[Ace of Database]

Вставьте сюда рисунок из Аксапты: как у вас выглядит документ возврата. Возьмите конкретный возврат и сфотографируйте его. Дело в том, что в Аксапте российские термины "возврат" и "вычерк" разные люди реализовывают по-разному. Нет единого стандарта, как в Аксапте отражать такие документы. Поэтому такой разнобой в ответах. Есть несколько вариантов.
Вообще, для полноценного решения вашей проблемы нужно смотреть все вживую, так как обычно прицепляют всякие нестандартные вспомогательные признаки, которые с первого взгляда не видно.
Например, если у вас возвраты находятся в форме "Заказы на продажу", то сравните возврат с обычной продажей и найдите 10 отличий. А если у вас возвраты находятся в форме "Заказы на покупку", то сравните возврат с обычной закупкой и найдите 10 отличий.
А если у вас возвраты делаются внутри заказов на продажу корректировкой на дельту, то у вас в заказе будут накладные с отрицательным количеством. А может быть у вас еще на уровне отборочных накладных корректировки делаются. Тогда надо смотреть совсем другие таблицы в SQL-запросе.

[axapter]

Отгрузка это Накладная, который имеет определенный тип операции. Тип заказа - "Заказ на продажу". Статус - "Отгружено". Статус комплектации - "Продано".

Возвраты у нас это два документа, то есть два типа операции: Заказ на продажу с типом возврат и Заказ на покупку.

Вычерк делается в заказе на продажу во вкладке "Количество". В поле "Фактически принято" указывается ноль и в поле "Тип операции сторно" указываетя вариант сторно. У вычерков несколько вариантов сторно. У последнего SQL-запроса выше похоже учитывает вычерки.

[axapter]

Отрицательный возврат получается от сторнирования

[axapter]

1-й вариант возврата. Заказ на покупку. Таблица PurchTable. Тип покупки - "Обратная покупка". Статус - "Оприходовано".
Дата проводки - это "Дата поставки" из вкладки "Поставка". То есть дата документа.
Дата клиента - это "Дата счет-фактуры клиента" из вкладки "Разное" в группе "Номера документов"

2-й вариант возврата. Заказ на продажу с типов возврат. Таблица SalesTable. Тип заказа - "Возврат". Статус - "Отгружено". Статус комплектации - "Продано".
Дата проводки - это "Запрошенная дата отгрузки" из вкладки "Поставки".
Дата клиента - это "Дата накладной клиента" из вкладки "Разное" в группе "Номера документов".