Как отменить неправильное сопоставление

[Lankey]

D365
У поставшика не сходится сальдо и суммы по проводкам(приход-расход).
Оказалось, что причина в том, что "волшебным" образом сопоставлены 3 проводки:
1 проводка со 2ой на полную сумму
А потом еще одна 3я проводка с той же первой. И тоже на полную сумму.

Видимо, баг в кастомизированном батче, что сопоставляет проводки. Но не суть.
Вопрос первоочередной сейчас - как исправить это сопоставление? Вручную не получается (На форме Отмены сопоставления(Settlement > Undo settlement) проводки в списке не появляются. Пока не поняла почму, видимо, тк период закрыт
Почитав по форуму я понимаю, что я могу, видимо, удалить соответствующую запись в vendSettlement, чтобы отменить непрвильное сопоставление. Нужно ли сделать какие-то еще манипуляции или проверки? (Может, надо тот период открыть ? (
Проводки сентябрьские)Не совсем пониямаю, для бизнеса такой прием приемлем обычно или совсем нет)

[Lankey]

Либо можно, наверное, как тут

if ( VendTrans::reverseTransact(vendTable, null, settleDatePrinc::DateOfPayment, vendtSettlement.TransDate))
    {
        specTransManager.deleteAll();
    }

https://axvigneshvaran.wordpress.com...nd-operations/

Но не уверена, что это правильный подход (т.е , что не повлияет заодно на правильное сопоставление)

[ashu]

Цитата:

Сообщение от Lankey

D365
Почитав по форуму я понимаю, что я могу, видимо, удалить соответствующую запись в vendSettlement, чтобы отменить непрвильное сопоставление. Нужно ли сделать какие-то еще манипуляции или проверки?

• после удаления vendSettlement, необходимо восстановить вендтрансопен по этим проводкам поставщика (по сути создать записи- так как если сопоставление было на всю сумму, то нужных вендтрансопенов не должно быть)

• в проводках поставщика исправить поля связанные с сопоставлением (сумма сопоставления, дата, последний вачер, если есть курсовая разница то и эти поля).

• Если при сопоставлении были созданы вендтрансы по перебросу между профилями (считай субсчетами),или проводки по курсовой то их надо тоже удалить- а также исправить проводки в ГК- тут лучше сделать ручной переброс

• если не путаю если была курсовая, и проводки затрагивали склад- то должны были сформироваться складские сопоставления- их бы тоже проанализировать