Нереализованная курсовая разница по закрытой операции

[LEO]

Приложение MS Dynamics AX 4.0.
Kernel Version 4.0.2503.311
Application version 4.0.2501.121

Столкнулся с ситуацией, что по поставщикам, по закрытой операции пересчитывается нереализованная курсовая разница.
Объясню подробно:
1. 15.03.2010 Поставщику заплатили аванс 100EUR. Курс 40 руб. Рублевая сумма 4000руб. Счет учета аванса 60.01
2. 10.04.2010 Сделали закупку от поставщика на 200EUR. Курс 41 руб. Рублевая сумма 8200 руб. Счет учета 60.02
3. Аванс сопоставился с закупкой. Сумма сопоставления 100EUR, в рублях 4000 руб. В результате счет учета авансов 60.01 полностью закрылся, сальдо по нему нет
4. 12.04.2010 запускаем периодическую операцию по поставщикам Пересчет курсовой разницы
5. Периодическая операция пересчитывает курсовую по закрытому авансу. Дата операции 31.03. Курс 41 руб. Т.е. получается формируется положительная нереализованная курсовая разница на 100 руб. Проводка по счету 60.01
6. Датой закупки формируется реализованная курсовая, сумма рассчитывается, как разница курсов между датой закупки и 31.03. Проводка по счету 60.02

В итоге, зависает сальдо на счете 60.01 которое сформировал пересчет курсовой.Сейчас это сальдо закрывается руками на счет 60.02

В моем понимании, если аванс сопоставлен, то курсовая по нему уже не должна формироваться.

Подскажите, что Вы думаете по этому поводу, может кто-нить сталкивался с ситуацией