Курсовая разница по поставщику и Акт сверки

[meerkat]

Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 1
Здравствуйте! Помогите разобраться:
У поставщика есть одна открытая (несопоставленная) накладная в валюте USD. Была проведена операция Курсовая разница, в результате которой переоценилась рублевая задолженность по этой накладной, исходя из курса на 31 число отчетного периода. Рублевое сальдо по поставщику, естественно, изменилось на сумму проведенной переоценки. Акт сверки взаимных расчетов (который в узле Запросы модуля Расчеты с поставщиками), сформированный в основной валюте компании, «не видит» сумму произведенной переоценки и показывает «старое» рублевое сальдо, до переоценки.
Как добиться, чтобы Акт сверки по поставщику, сформированный в основной валюте компании, учитывал операции типа «Курсовая разница»?.

[d&m]

Нереализованная курсовая разница попадает в Акт сверки. Причем если на диалоге формирования Акта сверки поставить флажок "Документы" - то ее будет видно отдельной строкой (см. приложение "Внутри периода").

Мне кажется что у вас проблема в датах: посмотрите дату проводки по курсовой разнице и правильно укажите период формирования Акта сверки.

В моих приложениях:
1. Вне периода: дата курсовой 31.03.2010 - период аката сверки до 30.03.2010 - курсовой акте нет.
2. внутри периода: дата курсовой 30.03.2010 - период акта сверки до 31.03.2010 - курсовая в акте оражена

ЗЫ: у меня dax2009, но думаю, что в четверки курсовая в акте тоже должна быть

[meerkat]

Странно. Даты все у нас правильные: накладная от 15.01.10, проводка по курсовой разнице от 31.01.10. Все равно не попадает в акт сверки. Флаг "Документы", конечно, стоит.

[ena_ax]

Цитата:

Сообщение от meerkat

Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 1
Здравствуйте! Помогите разобраться:
У поставщика есть одна открытая (несопоставленная) накладная в валюте USD.

Возможно ключевое слово "несопоставленная".
У меня "Акт-сверки" показывает проводку по курсовой только после сопоставления этой накладной.
Может и не во всех случаях так, но только что наблюдал такое поведение системы.

[meerkat]

Цитата:

Сообщение от ena_ax

Возможно ключевое слово "несопоставленная".

Спасибо за наводку Это уже кое-какая информация к размышлению.
Тем не менее, смотрите, какая ситуация получается: Мы купили что-то у поставщика (сделка в долларах). Соответсвенно, имеем ОДНУ проводку - долларовую накладную. ПЛАТИТЬ пока не собираемся. Интересно, с чем же эту накладную сопоставлять? Однако ж, переоценку валютного сальдо все равно выполнять надо (в соответствии с ПБУ). И что делать? Или я неправильно рассуждаю?

[Rezervforall]

Просто интересно...у поставщика есть дебиторка по Вам. Вы выставили ему Акт сверки. Вопрос - на дату сверки суммы по курсу у поставщика и Ваша из Акта на дату поставки будут одинаковы?
Если да - то вопрос изначальный вообще не ясен. То есть не ясна причина его возникновения.
А Вашему поставщику на курсовую разницу Вашу думаю глубоко наплевать, есть она или нет.
Функция Акта сверки в сверке сумм.

[Rezervforall]

еще проще так:
Я (поставщик) отгрузил Вам 100 USD (именно в валюте, как я понял). Вы мне (не оплатив) выставили Акт сверки на сумму 3000 рублей (курс 30 рублей на дату поставки). В чем проблема то?
Акт не считает сальдо. Акт сверяет суммы.

[meerkat]

Цитата:

Сообщение от Rezervforall

А Вашему поставщику на курсовую разницу Вашу думаю глубоко наплевать, есть она или нет.

Как раз поставщик и прислал нам акт сверки, в котором эти 100 долларов переоценены в соответствии с ПБУ 3/2000, и рублевое сальдо в акте сверки приведено с учетом переоценки.

[ena_ax]

Цитата:

Сообщение от meerkat

Спасибо за наводку Это уже кое-какая информация к размышлению.
Тем не менее, смотрите, какая ситуация получается: Мы купили что-то у поставщика (сделка в долларах). Соответсвенно, имеем ОДНУ проводку - долларовую накладную. ПЛАТИТЬ пока не собираемся. Интересно, с чем же эту накладную сопоставлять? Однако ж, переоценку валютного сальдо все равно выполнять надо (в соответствии с ПБУ). И что делать? Или я неправильно рассуждаю?

Я думаю что вы правильно рассуждаете, я по крайней мере с Вами солидарен.
Еще такой факт, что ОСВ по поставщику учитывает проводку по курсовой разнице, а "Акт сверки" нет. В результате разное сальдо по этим документам.