|
26.09.2008, 20:44 | #1 |
Участник
|
Добрый вечер! помогите разобраться, пожалуйста....
В силу сложившихся обстоятельств операция "закрытие склада" не производилась почти год! "пересчет себестоимости" также не производился. В итоге, когда "закрытие склада" все-таки осуществили, получились просто ужасающие данные, все поплыло... ессно, нашли кучу ошибок, все откатили, отсторнировали, исправили....НО на данный момент все равно очень много непонятного, например: - при нулевых остатках товаров на складах - их стоимость отрицательная, так еще и исчисляется десятками тысяч - ОТКУДА??? - по многим товарным позициям сумма себестоимости (без НДС) гораздо выше суммы реализации (без НДС) - ПОЧЕМУ если все исправлено (были найдены ошибки при создании закупки ТП) и проведено закрытие склада??? и главное - что теперь с этим делать??? как все исправить? заранее спасибо всем, кто откликнется! |
|
29.10.2008, 18:52 | #2 |
Участник
|
Возможно, вам поможет закрывать склад не за год сразу, а по более мелким периодам. В этом случае должно быть понятнее, где ошибки.
|
|
29.10.2008, 20:04 | #3 |
Участник
|
Цитата:
Это инвариант. Так делает стандартный алгоритм закрытия Если не так, ищите ошибки в алгоритме закрытия. Наверняка там были ваши модификации. В открытых проводках сумма себестоимости вполне может быть ненулевой. Особенно, если продажи идут в минус. 01.01.08, -100 шт, 200 руб, Продали в минус по плановой себестоимости 10.01.08, 100 шт, 100 руб, Закупили, себестоимость по документам. ========== 0 шт, - 10000 рублей. Такое же может получится, если создается закупка задним числом. Алгоритм закрытия как раз и выравнивает себестоимости. Его задача определить реальную себестоимость расхода и сделать так, чтобы списанная сумма равнялась оприходованной сумме. Цитата:
1. Значит не исправлено. См. пример выше. 2. Значит реальная себестоимость выше суммы реализации в вашей компании "С этим", это с чем именно? И какое конечное состояние вы хотите получить, чтобы было "исправлено"? Большая ненулевая сумма при нулевом количестве - смотрите источник возникновения. Либо закрывайте/пересчитывайте, либо что-то надо делать с исходными проводками. А насчет себестоимости, которая больше реализации. Опять же - анализируйте это. |
|
30.10.2008, 10:55 | #4 |
Участник
|
спасибо огромное за ответы!!!
снова все откатили, исправили, делаем пересчет склада....ждем-с! |
|
30.10.2008, 11:18 | #5 |
Участник
|
Цитата:
1. во-первых, первые результаты получите гораздо раньше 2. во-вторых, уже закрытые проводки не участвуют в дальнейшем расчете |
|