отрицательная стоимость нулевых остатков

[Oli]

Добрый вечер! помогите разобраться, пожалуйста....

В силу сложившихся обстоятельств операция "закрытие склада" не производилась почти год! "пересчет себестоимости" также не производился. В итоге, когда "закрытие склада" все-таки осуществили, получились просто ужасающие данные, все поплыло...

ессно, нашли кучу ошибок, все откатили, отсторнировали, исправили....НО на данный момент все равно очень много непонятного, например:
- при нулевых остатках товаров на складах - их стоимость отрицательная, так еще и исчисляется десятками тысяч - ОТКУДА???
- по многим товарным позициям сумма себестоимости (без НДС) гораздо выше суммы реализации (без НДС) - ПОЧЕМУ если все исправлено (были найдены ошибки при создании закупки ТП) и проведено закрытие склада???

и главное - что теперь с этим делать??? как все исправить?

заранее спасибо всем, кто откликнется!

[Geo]

Возможно, вам поможет закрывать склад не за год сразу, а по более мелким периодам. В этом случае должно быть понятнее, где ошибки.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Oli

ессно, нашли кучу ошибок, все откатили, отсторнировали, исправили....НО на данный момент все равно очень много непонятного, например:
- при нулевых остатках товаров на складах - их стоимость отрицательная, так еще и исчисляется десятками тысяч - ОТКУДА???

Сумма себестоимости в закрытых проводках должна равняться 0.
Это инвариант. Так делает стандартный алгоритм закрытия
Если не так, ищите ошибки в алгоритме закрытия. Наверняка там были ваши модификации.

В открытых проводках сумма себестоимости вполне может быть ненулевой. Особенно, если продажи идут в минус.
01.01.08, -100 шт, 200 руб, Продали в минус по плановой себестоимости
10.01.08, 100 шт, 100 руб, Закупили, себестоимость по документам.
==========
0 шт, - 10000 рублей.

Такое же может получится, если создается закупка задним числом.

Алгоритм закрытия как раз и выравнивает себестоимости. Его задача определить реальную себестоимость расхода и сделать так, чтобы списанная сумма равнялась оприходованной сумме.

Цитата:

Сообщение от Oli

- по многим товарным позициям сумма себестоимости (без НДС) гораздо выше суммы реализации (без НДС) - ПОЧЕМУ если все исправлено (были найдены ошибки при создании закупки ТП) и проведено закрытие склада???

Варианты:
1. Значит не исправлено. См. пример выше.
2. Значит реальная себестоимость выше суммы реализации в вашей компании

Цитата:

Сообщение от Oli

и главное - что теперь с этим делать??? как все исправить?

"С этим", это с чем именно? И какое конечное состояние вы хотите получить, чтобы было "исправлено"?

Большая ненулевая сумма при нулевом количестве - смотрите источник возникновения.
Либо закрывайте/пересчитывайте, либо что-то надо делать с исходными проводками.

А насчет себестоимости, которая больше реализации.
Опять же - анализируйте это.

[Oli]

спасибо огромное за ответы!!!
снова все откатили, исправили, делаем пересчет склада....ждем-с!

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Oli

спасибо огромное за ответы!!!
снова все откатили, исправили, делаем пересчет склада....ждем-с!

делайте небольшими периодами, как посоветовал Georgea
1. во-первых, первые результаты получите гораздо раньше
2. во-вторых, уже закрытые проводки не участвуют в дальнейшем расчете