AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Прочие вопросы
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 07.12.2007, 15:37   #7  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,104 / 115 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Сообщение от Silence Посмотреть сообщение
Главная книга \ Запросы \ Оборот по счету \ Оборотно-сальдовая ведомость
и
Расчеты с клиентами \ Запросы \ Оборотно-сальдовая ведомость
Сверяю обороты по 62 счету и обороты по клиентам по 62 счету
1) при счетке оборотов в ОСВ по клиентам делали ли группировку по счетам?
2) В всех профилях разноски по клиентам один счет расчетов или несколько?
Если несколько - сверьте ОСВ ГК по всем счетам расчетов и ОСВ по Клиентам.
ОСВ по клиентам формируется по профилю разноски и его текущей настройке. Если после проведения проводок менялись счета в настройках профилей разноски, то это может быть одной из причин расхождений.
3) сделайте выверки ГК и модуля клиентов "Главная книга \ Отчеты \ Выверка \ Выверка клиентов". Проверьте ваучеры, которые по вышему мнению показывают бред. Одной из причин бреда может быть что по 62 счету бухгалтера делали проводки напрямую в ГК, либо есть кривые настройки разносок из других модулей, настроенных на 62 счет.
4) Некоторые продвинутые бухгалтера умудряются в строках заказов при отгрузке указывать не счет реализации а счет расчетов, при этом система генерила проводки Дб 62 Кр 62

если и это не поможет
5) Метод научного тыка - сделайте оборотки за 1 день, выгрузите ваучеры из двух обороток в Excel и сверьте, может еще чего интересного откопаете
__________________

Последний раз редактировалось ppson; 07.12.2007 в 15:43.
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.