Как посчитать сальдо по клиенту на дату

[Silphidae]

Да я понимаю, что всему виной баловство пользователей с настройками профилей разноски.
Подскажите, все же, пожалуйста, как считать сальдо так, чтобы оно сходилось с конечным сальдо по ОСВ?

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от Silphidae

Да я понимаю, что всему виной баловство пользователей с настройками профилей разноски.
Подскажите, все же, пожалуйста, как считать сальдо так, чтобы оно сходилось с конечным сальдо по ОСВ?

2 варианта:
Правильный: Не смотреть на ОСВ - т.к. там (если меняли настройки профилей разноски) заведомо неверные данные. Если по клиенту сделаны 5 проводок по 62 счету и 10 - по 76-му, то неверно считать что все 15 проводок сделаны действительно по 76-му счету (или по 62-му).

Неправильный: Также как считает его ОСВ. Т.е. считать, что все проводки сделаны по профилям разноски с текущими настройками. Если при вызове ОСВ Вы ставите фильтр по счету ГК еще - то значит нужно отсекать записи в CustTrans, которым соответствуют записи в LedgerTrans с другим счетом ГК

[Zick-Zibn]

Добавьте в запрос таблицу LedgerTrans.

[Silphidae]

Цитата:

Неправильный: Также как считает его ОСВ. Т.е. считать, что все проводки сделаны по профилям разноски с текущими настройками. Если при вызове ОСВ Вы ставите фильтр по счету ГК еще - то значит нужно отсекать записи в CustTrans, которым соответствуют записи в LedgerTrans с другим счетом ГК

Да, мне нужне неправильный вариант, лишь бы сходилось с ОСВ. Но проблема в том, что однозначной связи между CustTrans и LedgerTrans нет.

Получается какая-то ерунда типа:

while select custTrans 
where custTrans.AccountNum == "2545" 
   && custTrans.PostingProfile == "76.20"  
        && custTrans.TransDate <= 30\06\2010
{
     select firstonly ledgerTrans
          where ledgerTrans.AccountNum == "76.20.00"
              && ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher
              && ledgerTrans.Dimension == custTrans.Dimension;
     if(ledgerTrans.recId)
          saldo += custTrans.AmountMST;
}

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от Silphidae

Но проблема в том, что однозначной связи между CustTrans и LedgerTrans нет.

Однозначной нет. Но это не значит что ее вообще нет.

while select custTrans 
where custTrans.AccountNum == "2545" 
//   && custTrans.PostingProfile == "76.20"  
        && custTrans.TransDate <= 30\06\2010
{
     select firstonly ledgerTrans
          where ledgerTrans.AccountNum == "76.20.00"
              && ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher
              && ledgerTrans.TransDate == custTrans.TransDate ;
     if(ledgerTrans.recId) // Это условие лишнее - запись есть всегда
          saldo += custTrans.AmountMST;
}

Можно это переписать сразу в джойн. Только убедитесь что у Вас разным хоз операциям соответствуют разные значения поля Voucher.
Например, так:

select sum(AmountMST) from custTrans 
where custTrans.AccountNum == "2545" 
        && custTrans.TransDate <= 30\06\2010
exists join ledgerTrans
      where ledgerTrans.AccountNum == "76.20.00" &&
               ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher &&
               ledgerTrans.TransDate == custTrans.TransDate;

[Silphidae]

Спасибо большое.
Вот так совпадает с данными ОСВ:

select sum(AmountMST) from custTrans 
where custTrans.AccountNum == "2545" 
        && custTrans.TransDate <= 30\06\2010
        && custTrans.PostingProfile == "76.20" 
exists join ledgerTrans
      where ledgerTrans.AccountNum == "76.20.00" &&
               ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher &&
               ledgerTrans.TransDate == custTrans.TransDate;

Поле correct можно не учитывать - там знаки сами проставлены в поле AmountMST (забавно наблюдать значения типа --300 или -+300), по крайней мере, у меня без учета этого поля сальдо совпадает с ОСВ. А вот PostingProfile все же нужен в фильтре по CustTrans - без него итоги не сходятся с ОСВ, видимо, есть операции по CustTrans с профилем отличным от "76.20", но разнесенные на 76.20.00.

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от Silphidae

Поле correct можно не учитывать - там знаки сами проставлены в поле AmountMST (забавно наблюдать значения типа --300 или -+300)

А, ну да - точно

[novic]

Кстати вот это не всегда совпадает с данными ОСВ

[QUOTE=Silphidae;228846]Спасибо большое.
Вот так совпадает с данными ОСВ:

select sum(AmountMST) from custTrans 
where custTrans.AccountNum == "2545" 
        && custTrans.TransDate <= 30\06\2010
        && custTrans.PostingProfile == "76.20" 
exists join ledgerTrans
      where ledgerTrans.AccountNum == "76.20.00" &&
               ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher &&
               ledgerTrans.TransDate == custTrans.TransDate;

может пробежать в цикле custTrans.PostingProfile asc

что-то вроде

    while select custTransLoc
        order by PostingProfile asc
        where custTransLoc.AccountNum == "7713076301" &&
                custTransLoc.TransDate <= 01\01\2010
    {
        if( profile != custTransLoc.PostingProfile)
        {
            profile = custTransLoc.PostingProfile;

            select sum(AmountMST) from custTrans  
            where custTrans.AccountNum == "7713076301"
                    && custTrans.TransDate <= 01\01\2010
                    && custTrans.PostingProfile == profile
            exists join ledgerTrans
                  where ledgerTrans.AccountNum == profile
                           ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher &&
                           ledgerTrans.TransDate == custTrans.TransDate;

            amount += custTrans.AmountMST;
        }
    }