Неправильная мгновенная себестоимость = 0, почему?

[sns]

Уважаемые коллеги, подскажите идеи, где может крыться ошибка.
Ситуация такая: регулярно (3-4 раза в месяц) товар отгружается со склада по 0 мгновенной себестоимости при том, что себестоимость прихода совершенно обычная, положительная.
Версия Ах 4.0, все сп регулярно накладываются.
Настройки складской модели:стандартная сс-ть - нет, физический отрицательный запас - нет, финансовый отрицательный запас - да, включать физическую стоимость - да,
Настройки складской аналитики: финансовые запасы - склад, номер партии.

Товар приходуется через Заказ на покупку, разносится отборочная накладная, после этого разносится отборочная накладная по Заказу на продажу.
В большинстве случаев все проходит красиво: есть сумма в приходе (по складу и по ГК), есть сумма в расходе (по складу и по ГК).
Оборот большой (по 10-15 операций каждой номенклатуры для 100-150 номенклатур ежедневно).
При этом 3-4 раза в месяц случаются списания по 0 сс-ти.
Перемещений и переносов в ошибочных ситуациях нет.
Номенклатуры разные.
Ошибка повторяется с начала деятельности в системе (98г) по сегодняшний день, с примерно одинаковой регулярностью.
Что интересно, для операций с номером партии, где случилась ошибка, характерна такая вещь:
первые расходы проходят по 0 сс-ти, в последние списывается частями вся сумма прихода, почему-то в поля "стандартная себестоимость" InventTrans (операции по номенклатуре во вложении).

Поле "цена" в карточке товара, судя по логам, никто не трогал.
В запуске джоба, который мог бы изменить слкдаские аналитики задним числом никто не признался.

Есть ли у уважаемых аксакалов еще какие нибудь идеи, почему в простой ситуации внутри одного номера партии могла "пропасть" мгновенная себестоимость?

[Ivanhoe]

Цитата:

Сообщение от sns

Поле "цена" в карточке товара, судя по логам, никто не трогал.

Не совсем понятно, в карточке номенклатуры указана стоимость по складу? Если вы используете отрицательный склад, то ее нужно обязательно заполнить, чтобы не было нулевых списаний, которые потом не корректируются при закрытии.

[sns]

Re:Ivanhoe

Нет, в карточке номенклатуры нет цены. Можно подробнее, почему при пересчете могут не откорректироваться 0 списания?

[Ivanhoe]

Об этом пишут в документах по расчету себестоимости и косвенно в хелпе. Если у вас продажа в минус, то себестоимость берется из карточки товара. При разноске продажи формируются проводки в ГК, но если себестоимость нулевая - то проводки с нулевой суммой не будет. Соответственно при закрытии склада не будет коррекции - нет исходной проводки ГК, которую нужно корректировать.

Если не хотите руками ставить себестоимость в карточке, поставьте галку для автоматического заполнения этого поля по последней операции (есть в карточке номенклатуры).

[dalyet]

Это не совсем так.
Пересчет закрытия склада, если считает нужным, корректирует любую проведенную себ списания, в т.ч. нулевую. Ему все равно 0 там или 42...

[sns]

Об отражении коррекций в ГК:проверила, действительно, все проводки по ГК, которые должны были сформироваться по настройкам (Д 45 К 41 по отборочной и Д 90 К 45 по накладной) при коррекции не создались. Но на всю сумму коррекции разнеслось Д90 К41 со всеми правильными аналитиками, за что системе большое спасибо. (надеюсь, бухгалтерия разделит мой оптимизм)

Так что после пересчета мы получаем нужный результат, остается лишь вопрос, почему же так некрасивенько считается мгновенная сумма?
Статью Феда выучила, как отче наш, по руководству пользователя - не должно быть ошибки. Но я, к стыду своему, так и не научилась читать код.Однажды у Mazzy проскочила такая фраза:
".... расходовалось в минус (есть разные причины для возникновения таких ситуаций. например, не по всем складским аналитикам ведется фин.учет)".

Подскажите, пожалуйста, как понимать эту фразу? Может быть тут ключ к моей ошибке?

[sns]

Ссылка на тему Пересчет склада. Корректировка прихода закрытого периода. Почему

[Ivanhoe]

Цитата:

Сообщение от sns

Об отражении коррекций в ГК:проверила, действительно, все проводки по ГК, которые должны были сформироваться по настройкам (Д 45 К 41 по отборочной и Д 90 К 45 по накладной) при коррекции не создались. Но на всю сумму коррекции разнеслось Д90 К41 со всеми правильными аналитиками, за что системе большое спасибо. (надеюсь, бухгалтерия разделит мой оптимизм)

Примерно это я и имел в виду, что проводка при закрытии будет общей на всю сумму коррекции, а по конкретной операции проводки не будет.

Цитата:

Сообщение от sns

Так что после пересчета мы получаем нужный результат, остается лишь вопрос, почему же так некрасивенько считается мгновенная сумма?

Скорее всего, до обработки накладной (финансовой) по закупке, у вас кто-то иногда делает финансовую продажу части товара. Попробуйте в тесте физически закупить, потом часть финансово продать, потом закупить финансово и после этого продать остаток финансово - все будет именно как у ваших проводок.
Все-таки для более корректных проводок (в т.ч. для успокоения бухгалтеров) настройте стандартную себестоимость в карточке - хоть какая-то проводка будет сразу при продаже.

[sns]

Еще раз спасибо за внимание!
Хочу подвести итог.

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Скорее всего, до обработки накладной (финансовой) по закупке, у вас кто-то иногда делает финансовую продажу части товара. Попробуйте в тесте физически закупить, потом часть финансово продать, потом закупить финансово и после этого продать остаток финансово - все будет именно как у ваших проводок.

- да, если бы не флаг "Влючить физическую стоимость". При нем в общем случае все складские проводки получают соответственно физ. или финансов. ст-ть, и при соответствующих настройках, правильные проводки в ГК при любой последовательности. Но, существует-таки плавающая ошибка, которую никак не удалось повторить. Думаю, ошибка связана именно с этим флагом и надо либо смириться с ней, либо изменить настройки (но лучшее - враг хорошего), либо продолжать попытки поймать ошибку за хвост...

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Все-таки для более корректных проводок (в т.ч. для успокоения бухгалтеров) настройте стандартную себестоимость в карточке - хоть какая-то проводка будет сразу при продаже.

- при включенном флаге "вкл физ стоимость" цена в карточке товара игнорируется при расчете мгновенной себестоимости (!).