Закрытие финансового года

[Art_Tanis]

Добрый день!
В Аксапте есть функционал закрытие финансового года. Подкажите его назначение?
На текущий момент поступила задача реализовать закрытие месяца(распределение затрат на себестоимость). В приницпе функционал в этом модуле похожий. Отсюда вопрос разработчики для каких назначений хотели использовать этот функционал?

[Ivanhoe]

Какая версия системы? Локализацию для РФ используете?

[Art_Tanis]

DAX 2009 sp7. Да используем русскую локализацию.

[Ivanhoe]

Это международная функциональность, которая делает закрывающие проводки по счетам, чтобы обнулить сальдо. В рамках локализации, если не ошибаюсь, этот механизм не рассматривался, в итоге закрывающие проводки могут некорректно интерпретироваться в отчетах и т.п.

Если у вас стоит задача распределять затраты, то в стандарте есть только один механизм - через мастер коррекции запасов распределить сальдо по конкретному счету ГК на выбранные вручную приходные проводки (закупки, производство в 2009 версии).

Как правило, на практике нужно более интеллектуальное закрытие счетов с распределением сумм в разрезе аналитик, с распределением по базе (другой счет ГК или даже натуральные показатели), по формуле, по коэффициенту, в зависимости от корреспонденции, в нужной последовательности и т.п. В таком случае нужно или программировать, или покупать решение у партнеров. Понятно, остается вариант ручного создания журналов ГК, но это оправдано только на небольшом объеме данных.

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Это международная функциональность, которая делает закрывающие проводки по счетам, чтобы обнулить сальдо. В рамках локализации, если не ошибаюсь, этот механизм не рассматривался, в итоге закрывающие проводки могут некорректно интерпретироваться в отчетах и т.п.

Не совсем так. Нормально в отчётах российских - корреспонденция поддерживается, а тип периода (Обычный или Закрывающий), как правило, российские отчеты не смотрят. Самый большой минус заключительной ведомости - отсутствие аналитик, а без неё никак.