AX 2012 ОСВ и Оборот по счету

[vmokerov]

Добрый день.

Вопрос по расчета входящего сальдо в запросах "Оборот по счету" и "Оборотно-сальдовая ведомость" модуля главная книга.

В запросах оборот по счету, обрабатываемых классами RLedgerSheetEngine входящее сальдо инициализируется методом calcBalance. Для расчета используется комбинация аналитик указаных в форме запроса:

dimAttrValueComb = DimensionAttributeValueCombination::find(
       DimensionDefaultingEngine:: getLedgerDimensionFromAccountAndDim (
           MainAccount::findByMainAccountId(_mainAccountNum).RecId,
 DimensionHierarchy::getAccountStructure(
MainAccount::findByMainAccountId(_mainAccountNum).RecId),  dimensionCriteria));

Т.е. для расчета используется конкретная комбинация аналитик.

В тоже время в новом функционале оборотно-сальдовой ведомость, поддерживаемой классом RLedgerTurnoverEngine расчет входящего сальдо выполняется аналогично расчету обротов за период в методе balanceTrans. Для фильрации по набору аналитик используется вызов SysQuery::addDimensionAttributeRange . В данном случае критерий добаляется отдельно для каждой комоненты аналитики.

Вопрос заключается в том, правильно ли я понимаю различия в данных запросах? Если все так, получается, что бы посмотреть входящее сальдо в запросах "Оборот по счету" необходимо указать полную комбинацию аналитик. Т.е. если в проводках по одному счету ГК указаны различные аналитики, например контрагентов, то в результате работы запроса входящее сальдо рассчитается только для проводок, которые полностью совпадают с параметрами запроса. Другими словами, если я не укажу аналитику контрагент, то проводки с заполненной аналитикой не будут учтены. Так ли это?

[SRF]

Цитата:

Сообщение от vmokerov

Так ли это?

Так

[Ivanhoe]

Кто-нибудь исправлял? Или запрос в MS?

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Кто-нибудь исправлял? Или запрос в MS?

так "это не баг а фича".
с момента появления этих обороток еще в 2.5 SP4 они так и работали.

[Kabardian]

Цитата:

Сообщение от ppson

с момента появления этих обороток еще в 2.5 SP4 они так и работали.

Неправда, в AX 2009 все работает правильно. Это типичный баг AX 2012/R2 и возможно R3, еще не проверял, но вряд ли что-то изменилось. Необходимо отправить запрос в Microsoft.

[Kabardian]

Еще вот такой пример попробуйте и поймете, что в AX 2012 в отчетах ОСВ беда с расчетом начального сальдо:

1. Сформируйте ОСВ в валюте учета (Тип валюты = Валюта учета)
2. Сформируйте ОСВ в выбранной валюте, которая равна валюте учета (Тип валюты = Указанная валюта, Валюта = валюте учета)
3. Сравните "Сальдо на начало" в полученных отчетах - оно будет отличаться, хотя должны совпадать

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Kabardian

Неправда, в AX 2009 все работает правильно. Это типичный баг AX 2012/R2 и возможно R3, еще не проверял, но вряд ли что-то изменилось. .

Никто не говорит что AX 2009 работает неправильно.
как в 3, так и в 2009 невозможно посмотреть сальдо развернуто по всем аналитикам - форма запроса одна и та же.

[Kabardian]

Цитата:

Сообщение от ppson

Никто не говорит что AX 2009 работает неправильно.

Ок, с этим разобрались.

Цитата:

Сообщение от ppson

как в 3, так и в 2009 невозможно посмотреть сальдо развернуто по всем аналитикам - форма запроса одна и та же.

Можете пояснить, непонятно что имелось ввиду.

Попробую более явно указать на баг в ОСВ (RLedgerSheetEngine) в AX 2012 R2, т. к. автор поста об этом явно не сказал:

1. Сальдо на начало периода в ОСВ формируется с фильтром по аналитике из диалога, при этом, если аналитика не указана, то при расчете сальдо применяется фильтр Аналитика = пусто
2. Обороты по дебету и по кредиту формируются с фильтром по аналитике из диалога, при этом, если аналитика не указана, то при расчете оборотов НЕ применяется фильтр по аналитике

Т. е. начальное сальдо, если не указывать фильтр по аналитикам рассчитывается некорректно, т. к. сальдо рассчитывается только по проводкам с пустыми аналитиками, а обороты - по всем проводкам (как с пустыми аналитиками, так и с заполненными). Вот в этом собственно с расчетом начального сальдо в ОСВ в AX 2012.

[ppson]

извини, не так понял автора, - думал речь о развернутом сальдо по аналитикам в принципе.

[Aquarius]

Добрый день,
DAX12 R3
подскажите, пожалуйста, по такому вопросу:
форма Оборотно-Сальдовая ведомость ( Главная книга -обычные формы) с стандартным набором аналитик MA+BU+DEPT+CC в компании usmf строится нормально.
Но в своей компании мы настроили структуру счета на свои настраиваемые финансовые аналитики (MAin Account+BU_1+DEPT_1+CC_1) и соотвеnственно создали набор аналитик MA+BU_1+DEPT_1+CC_1. У нас проведены операции в журналах ГК в разрезе именно этих финансовых аналитик. Мы хотим построить ОБС с этим набором аналитик MAin Account+BU_1+DEPT_1+CC_1 в нашей компании ,но при выборе этого набора получаем сообщение
"Сальдо для набора набора аналитикAin Account+BU_1+DEPT_1+CC_1 не инициализированы и будут пусты до их инициализации."
С набором Main Account ОБС строится нормально.
Подскажите ,пожалуйста, каких настроек нам возможно не хватает.

[KiselevSA]

Необходимо зайти в форму с группами аналитик и для выбранной аналитики нажать кнопку "Инициализировать сальдо"

[grib_nat]

Добрый день!
Подскажите что не так или где почитать информацию?
При формировании Главная книга/Обычный/Оборотно-сальдовая ведомость НЕ отображается Входящее сальдо из др. финансового года

Фискальный календарь разделен по годам: 2015, 2016

[Михаил Андреев]

Перенос сальдо в новый финансовый год делали?
https://technet.microsoft.com/ru-ru/.../aa498391.aspx