Ошибка в ОСВ главной книги

[Aleks_K]

Вот ситуация из базы за 1 день:

В ОСВ показывает оборот Дт 4 885 079,94; если провалиться в эту цифру и выгрузить строки в эксель, то сумма будет 4 987 716,74 - разница 102 636,80 - это сторно накладной (строка выделена в проводках).

В моём понимании если стоит "По кредиту" = "Нет" то такие проводки должны формировать дебетовый оборот независимо от признака "Коррекция".

Я неправильно понимаю, или что-то в данных, или таки в алгоритме расчёта?

Спасибо всем участникам за мнения.



Уточню 28900 - счёт запасов; 31* - счета денежных средств. 4 последних операции - изменение валюты платежа.