AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.08.2009, 10:50   #1  
GalaM is offline
GalaM
Moderator
Лучший по профессии 2009
 
640 / 42 (3) +++
Регистрация: 13.03.2008
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от caspersky Посмотреть сообщение
Ситуация 1: необязательные реквизиты в файле

гружу выписку, где фигурируют исходящие и входящие платежи. По стандарту банка выгружается реквизит ДатаПолучено или ДатаСписано в зависимости от типа операции. Я же могу забить только одно название реквизита в Банк Интерфейс Строка и оно будет фиксированным. Идеальный вариант, конечно, чтобы банк выгружал что-то типа ДатаОперации, но с банком не поспоришь.
Можно ли без доработок как-то настроить необязательный реквизит в файле?
Формат файла импорта - настраиватется. Вы не пробовали настрпоить одно и то же поля для этих двух реквизитов?

Цитата:
Сообщение от caspersky Посмотреть сообщение
Ситуация 2: загрузка платежей по нескольким расчетным счетам.

Из клиент-банка в формат 1с (txt кодировка windows) выгружается архив платежек по всем расчетным счетам, которые есть у организации в банке.
Увы, навижновский функционал может грузить только по одному расчетному счету.
Кто-то с этим боролся? Если да, то насколько сильно поломали текущий принцип разбора файла?
Ну да, никак? Архив платежек это несколько файлов каждый для своего расчеьного счета? и бухгалтеру при импорте трудно распознать для какого банка что грузить?
Такую проблему решали тем, что каждый счет выгружали в свою папку.
или выписки по всем расчетным счета компании выгружаются в единый файл и надо загрузить, фактически, сразу несколько выписок?

Формат файла импорта - настраиватется. Вы не пробовали настрпоить одно и то же поля для этих двух реквизитов?

Цитата:
Сообщение от caspersky Посмотреть сообщение
Ситуация 3: квитовка плательщика/получателя с клиентом/поставщиком

К сожалению, не все так просто, как работает сейчас. А именно: после загрузки идет поиск контрагента по данным ИНН, КПП и расчетному счету. А если это платежка от физического лица? Не указывает он свой ИНН, а тем более, КПП. А в карточке клиента/поставщика, у этого физика ИНН есть. В этом случае система самостоятельно контрагента не найдет.
Вообще-то можно определить расчетный счет для этого физ. лица и в этом случае оно должно идентифицироваться. Вы так пробовали?

Да, действительно не найдет. А по каким реквизитам его можно найти
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.