Неотфактурованные поставки

[Егор]

Если кто-то уже реализовал схему работы в Аксапте с неотфактурованными поставками может поделитесь?
А то единственное что приходит на ум - это
приходовать на склад по договорной цене (формировать накладную и зарегистрировать приход на склад). При получении счёта-фактуры скорректровать стоимость складских приходов через соответствующую процедуру. Сложности возникают с отпуском ТМЦ если с/ф ещё не пришла, ведь дооценить списание не получится. А значит оставить отпуск по предварительной цене (но она должна быть сопоставима с реальной), а при приходе с/ф скорректировать приход проводками в Периодические операции/Закрытие и кррекция (то есть ручные проводки).

[StoneRoller]

Посмотри функционал отборочной накладной. Конечно не особо ложится в требования ПБУ, но очень похож, если конечно учетная стоимость у тебя без накладных идет.

[Егор]

В таком случае приходовать только по отборочной накладной, а поступившую накладную делать после прихода с/ф? И ещё нерешённым остаётся вопрос как при этом формировать проводки на суммовую разницу:
Д-т 16 К-т 15 (количество оприходованное и предъявленное умноженное на разность цен в счете-фактуре и регистрации прихода, проводка может быть и обратной в зависимости от соотношения цен)
Естественно это при условии что оприходование товаров по отборочной накладной проводится как Д-т 10 К-т 15

[Тимур]

Корреспонденцию, которую Вы написали, вовсе не обязательно применять.
15-й счет в этой схеме лишний.

[StoneRoller]

Цитата:

Изначально опубликовано Егор
В таком случае приходовать только по отборочной накладной, а поступившую накладную делать после прихода с/ф? И ещё нерешённым остаётся вопрос как при этом формировать проводки на суммовую разницу:
Д-т 16 К-т 15 (количество оприходованное и предъявленное умноженное на разность цен в счете-фактуре и регистрации прихода, проводка может быть и обратной в зависимости от соотношения цен)
Естественно это при условии что оприходование товаров по отборочной накладной проводится как Д-т 10 К-т 15

все не совсем так. во-первых неотфактурованная поставка не означает что это поставка без счета-фактуры)) это просто слова однокоренные. неотфактурованная - значит что нет документов поставщика. в случае если нет документов, то приходование должно осуществляться либо по прайсу, либо по договору, либо по рыночной цене.во-вторых суммовая разница возникнет в момент сопоставления НАКЛАДНОЙ поставщика с оплатой ему - отборочная и счет-фактура тут не при чем.
Теперь о проводках.
Схема план/факт с использованием 15 и 16 счетов в Аксапту без доработок не ложится. Можете конечно попридумывать что то - но лично мне все варианты кажутся неудобными. То о чем говорил я выглядит так:
Отборочная накладная - Дт 10 - Кт 60 по ценам закупки
Накладная - сторно Дт 10 -Кт 60, Дт-10 - Кт 60, т.е. на какой бы счет не проводилась отборочная, накладная ее сторнирует и проводит сама. Причем никаких отклонений не возникает (отклонения это в случае использования стандартной стоимости).
То что вы пишите про Дт16-Кт15 в данном варианте не прокатит. У вас про учет МПЗ что в учетной политике прописано?

[Егор]

Цитата:

Изначально опубликовано StoneRoller

У вас про учет МПЗ что в учетной политике прописано?

Это этап внедрения, поэтому всё можно изменить.
А в целом спасибо за вариант. Насчёт сторнировки - она происходит автоматически ?

[StoneRoller]

да. автоматически

[Егор]

Но если я уже отпустил материалы в производство/продал их, то на 10 зависнет сумма, так? Это при нулевом количественном остатке.

[StoneRoller]

Цитата:

Изначально опубликовано Егор
Но если я уже отпустил материалы в производство/продал их, то на 10 зависнет сумма, так? Это при нулевом количественном остатке.

не так. во-первых по хорошему надо для отборочной использовать отдельные счета, а во вторых закрытие склада все учтет (читай "война все спишет")