Foreign currency in D365

[Elenko]

Добрый день!

Разъясните пожалуйста, какой смысл во введении reporting currency в D365. Или киньте ссылку, чтобы почитать где-нибудь на эту тему.
Заранее благодарю!

[sukhanchik]

В прошлых версиях она называлась вторичной валютой (secondary currency)https://docs.microsoft.com/en-us/dyn.../dual-currency
А так - цель - видеть данные в другой валюте - в общем-то все просто.

[twilight]

Например, у вас холдинг. В одной компании валюта рубль, в другой доллар, в третьей фунты, в четвертой евро. А главное руководство хочет видеть финансовую отчетность в единой валюте - например, в долларах.
Но reporting currency дает лишь примерное представление. Так как для отчетности часто требуется считать по другим курсам.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от twilight

Но reporting currency дает лишь примерное представление. Так как для отчетности часто требуется считать по другим курсам.

угу.

исторический курс полноценно рассчитывается только в модуле Основные средства (Assets)

некое "подобие левой руки" реализовано как "двухвалютный склад" в складском модуле. этот модуль рассчитывает накладные расходы по текущему курсу (или фиксированному вручную).

в остальных местах реализован пересчет по текущему курсу (или фиксированному вручную).

Стандрты GAAP и IAS содержат отдельные разделы по поводу исторических курсов. Если грубо, Исторические курсы обязательно надо использовать в ОС, в незавершенке, в долгосрочных капвложениях, в долгосрочных авансовых платежах, в уставном капитале. В остальных местах учёта для отчетности в другой валюте допустимо использовать хитрый расчет курса экспертную оценку, если колебания курсов не превышают 5%. Этой оговоркой и пользуются маркетологи практически всех ERP, чтобы не протаскивать исторический курс по всей системе. Честный исторический курс - это сложно.

[fed]

Вообще у меня было такое ощущение, что в древних версиях Аксапты, "вторичную валюту" завели просто для учета промежуточной суммы при пересчете курсов при использовании валюты триангуляции. А потом дизайнеры поменялись, исходное предназначение забылось и то же самое поле местами переименовали, местами перепрофилировали во что-то не понятное - и не валюта триангуляции и не корректно пересчитанная валюта для вторичного учета...

[sukhanchik]

В D365FO её сильно доработали - теперь можно и курсы полноценные задать исключительно для нее и курсовые считаются.
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dyn.../dual-currency

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

В D365FO её сильно доработали - теперь можно и курсы полноценные задать исключительно для нее и курсовые считаются.[/URL]

дык... в том, то и дело, что "исторический курс" должен считаться автоматом, и суммами, а не через курс. ну, как списание себестоимости.
и курсовых разниц для него не должно быть.

https://coub.com/view/12g393

[Elenko]

Всем большое спасибо за ответы!

Возник еще один вопрос по валютам, раньше я с этой темой вообще не сталкивалась, .т.к. работала с логистикой в основном. Где настраивается бух.счета разноски по проводке реализованная прибыль/убыток. Один бух.счет, я знаю, что настраивается в карточке валютных курсов (в 2009). А вот где второй?

[Raven Melancholic]

В настройках валют задаются счета ГК финансового результата по переоценке.

А второй счет проводки ГК это счет сальдо клиента /поставщика по профилю разноски, сохраненному в модульной проводке.
То есть отдельно он для курсовых разниц не задается.

Хотя в одном проекте финдиректор хотел бы иметь такую возможность - различать исходное сальдо по счетам учета взаиморасчетов и то, что было получено в результате курсовых разниц без просмотра корреспонденций. Но тогда делать ничего не стали, отложили до лучших времен.