Опять курсовые-сумовые и сопоставления

[linney]

Дано:
-Основная валюта USD
-Инвойсы поставщика в EUR
-Оплаты поставщику в USD
Поставщик зачисляет оплаты по своему курсу.
3 SP3 CU1

Оплата 1600 USD, накладная 1000 EUR
Основная проводка - оплата
Курс на дату оплаты 129.30 USD за 100 EUR (77.3396 EUR за 100 USD)
Кросс-курс 128 USD за 100 EUR

Тестировал в связи с этим механизм сопоставления c указанием кросс-курса

КАК ПОЛУЧИЛИСЬ ЭТИ ЦИФРЫ в полях 1 и 2 ? (см. атач)

[IvanHARD]

Где аттач-то?

[linney]

это я к тому, что стоит вообще на эти цифры смотреть?
ибо когда приходит баланс от поставщика там видно инвойсы закрытые и остаток в EUR после нашего платежа ...

и было бы неплохо видеть этот ПРАВИЛЬНЫЙ остаток в одном из полей при сопоставлении, чтобы себя проверять

[IvanHARD]

никогда не обращал внимания на эти поля. Похоже, что при кросс-курсе они не отображают реальной картины. Цифры получить тоже не получилось.

[linney]

Такой день сегодня... мне удалось ввести кросс-курс в основную проводку и разнести
сопоставления... результат: дикие обороты в первичной валюте по поставщику...
но это ладно.

ТАК ЧТО? НИКТО НЕ РАБОТАЕТ С ПОСТАВЩИКАМИ В РАЗНЫХ ВАЛЮТАХ?
и по курсам отличным от ЦБ?

PS. не получилось воспроизвести такую ситуацию?

[AndyG]

Ошибка MBS в классе CustVendSettle, метод settleNow,
ошибка возникает когда основная валюта не RUR, в момент сопоставления оплаты не в основной валюте, да еще и с переплатой, вобщем грабли для всех у кого основная валюта не рубли. появилась ошибка только CU1

правда нарвались не с поставщиками, а с клиентами...
строка в методе

settleAmountMSTCredit = -custVendTransCredit.SettleAmountCur,
т.е в вашем случае 100 EUR = 100 USD

[IvanHARD]

Цитата:

Изначально опубликовано AndyG
Ошибка MBS в классе CustVendSettle, метод settleNow,
ошибка возникает когда основная валюта не RUR, в момент сопоставления оплаты не в основной валюте, да еще и с переплатой, вобщем грабли для всех у кого основная валюта не рубли. появилась ошибка только CU1

правда нарвались не с поставщиками, а с клиентами...
строка в методе

settleAmountMSTCredit = -custVendTransCredit.SettleAmountCur,
т.е в вашем случае 100 EUR = 100 USD

действительно... я попробовал с основной валютой RUR - все работает, суммовые считаются правильно.

[Maximin]

Что-то, помнится, такая же ошибка была в каком-то SP еще в 2.5.
Опять наступают на те же грабли...
И какого было лезть в settleNow опять?

[kvan]

боюсь ошибиться, но кажеться это было в SP2 для 2.5
точно не помню уже что там было конкретно
но хорошо помню что при использовании кросс-курсов аксапте резко плохело

[linney]

большое спасибо всем, кто ответил и помог прояснить ситуацию.
будем обращаться в ООН (т.е. MBS)
или будем сами править - что быстрее...

[linney]

вдогонку...
в оборотно-сальдовой ведомости только у меня не видно обратных проводок по сумовой разнице после реверса сопоставления?

или в этом есть смысл, что они не показываются?