Проводки по курсовым разницам

[malex]

Переделываю сабж, вернее только его часть относящуюся к ГК.
Имею проблемы в следующем случае:
Курс Операция Сумма
20 Заказ 10 usd
24 Оплата 10 usd
27 Пересчет КР
27 Сопоставление

В результате имею проводки
Д 62 -- К 91.1 70 (invoice)
Д 91.2 -- К 62 30 (payment)

Насколько это приемлемо для бухгалтера???

Понятно, что более правильно будет
Д 62 -- К 91.1 70
Д 91.2 -- К 62 30
Д 62 -- К 91.1 -70 (сторно)
Д 91.2 -- К 62 -30 (сторно)
Д 62 -- К 91.1 40
Но тогда придется сильно корежить алгоритм сопоставления

[Serge_DD]

А почему пересчитываете по ГК?

[malex]

Аксапта при каждом пересчете курсовых делает сторнирование предыдущего результата и расчитывает разницу заново (тоже самое делается и перед сопоставлением, если есть нереализованная КР). Бухов это не устраивает, получаются другие обороты.

Допустим
курс Операция Сумма
20 Накладная 10 usd
24 Пересчет КР
21 Пересчет КР

Бух сделает такие проводки
Д 62 -- К 91.1 40
Д 91.2 -- К 62 30

Аксапта - такие
Д 62 -- К 91.1 40
Д 62 -- К 91.1 -40 (сторно)
Д 62 -- К 91.1 10

[Serge_DD]

по ГК не получится если накладная и оплата в разных валютах.

[malex]

Это уже будет суммовая, а не курсовая разница

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано malex
Бухов это не устраивает, получаются другие обороты.

Не пытайтесь получить от системы то что она не умеет.
Переоценка задолженности дебиторов и кредиторов в ГК не предусмотрено, так как в аналитическом учете необходима переоценка каждого открытого документа по обязательствам.

[Тимур]

Цитата:

Изначально опубликовано malex
Бухов это не устраивает, получаются другие обороты.

Бухгалтеров может успокоить только правильно сформированный Отчет о прибылях и убытках, который конечно придется строить не по раздельным оборотам счетов, а с помощью хитрых запросов к таблице проводок.