Товар в Основные средства

[ohotkin]

Помогите пожалуйста:

Торговое предприятие закупает товар на несколько складов каторые находятся в разных городах.

К примеру на к.л. складе решили, что им необходим стол (товар), заведующий складом переводит его в ОС (проводка 08-41), а бухгалтер который занимается ОС проводит (01-08).

Проблема: в Axapte необходимо сначала создать Карточку ОС, а только потом приходовать на 08.

Какие будут предложения.
Заранее Благодарю

[Gad]

Делать проводку 08-41 без привязки к ОС. В складском журнале например. Затем при заведении карточки ОС, сразу вводить ОС в эксплуатацию мимо статуса Куплено. При вводе в эксплуатацию сформируется проводка 01-08 (при соответствующей настройке разносок). Уже не помню отразится ли такая схема на каких-либо печатных формах (эксперимент нам поможет), но в учете будет все ОК.

[ohotkin]

Цитата:

Сообщение от Gad

Делать проводку 08-41 без привязки к ОС. В складском журнале например. Затем при заведении карточки ОС, сразу вводить ОС в эксплуатацию мимо статуса Куплено. При вводе в эксплуатацию сформируется проводка 01-08 (при соответствующей настройке разносок). Уже не помню отразится ли такая схема на каких-либо печатных формах (эксперимент нам поможет), но в учете будет все ОК.

Да согласен, только проблема в том, что таких операций по нескольку в день.
Заведующие различных складов накидают на 08, а бухгалтеру нужно разобраться на какую сумму, завести карточку (желательно привязать к номенклатуре). Это будет очень сложно все разобрать.

[Gad]

Ну накидают без согласования с бухгалтером это странно. А если все так плохо, то для определения сумм можно отдельную финансовую аналитику сделать, или еще проще завести виртуальный склад перевода в ОС, куда кладовщики перемещают необходимую номенклатуру, а бухгалтер видя остатки по этому складу сам делает проводки 08-41, 01-08 и заводит карточку

[Tinka]

Если всё грамотно настроить и воспользоваться механизмом Комплектации ОС,то получим следующее:
1. Приход на склад товара по обычной закупке (41 счет)
2. Создание карточки ОС бухгалтером
3. В Комплектующие карточки ОС подтягиваем оприходованную номенклатуру
4. Делаем ввод в эксплуатацию через журнал ОС 0 получаем 2 проводки автоматом: 08 - 41 и 01 - 08.
По-моему, никаких доработок не требовалось (на 3.0).

Для красоты решения можно использовать промежуточный склад, как рекомендовал Gad, если не лень туда переносы делать.

[ohotkin]

Цитата:

Сообщение от Tinka

Если всё грамотно настроить и воспользоваться механизмом Комплектации ОС,то получим следующее:
1. Приход на склад товара по обычной закупке (41 счет)
2. Создание карточки ОС бухгалтером
3. В Комплектующие карточки ОС подтягиваем оприходованную номенклатуру
4. Делаем ввод в эксплуатацию через журнал ОС 0 получаем 2 проводки автоматом: 08 - 41 и 01 - 08.
По-моему, никаких доработок не требовалось (на 3.0).

Для красоты решения можно использовать промежуточный склад, как рекомендовал Gad, если не лень туда переносы делать.

Все правильно, только эти две проводки проводят разные люди в разное время. И свести их к одному моменту времени невозможно.

[Tinka]

Какие разные люди делают эти проводки? Я увидела только роль заведующего складом, который по определению не должен делать каких-либо проводок, и вторая роль - бухгалтер, который и делает эти проводки.
Если вам необходимо как-то "обозначить" перенос стола в ОС со стороны зав.складом - сделайте промежуточный склад - пусть переносит туда.
Второй момент - это разделение во времени двух проводок: сначала на 08 и (через какое время?) потом на 01. Насколько это принципиально?

[ohotkin]

Цитата:

Сообщение от Tinka

Какие разные люди делают эти проводки? Я увидела только роль заведующего складом, который по определению не должен делать каких-либо проводок, и вторая роль - бухгалтер, который и делает эти проводки.
Если вам необходимо как-то "обозначить" перенос стола в ОС со стороны зав.складом - сделайте промежуточный склад - пусть переносит туда.
Второй момент - это разделение во времени двух проводок: сначала на 08 и (через какое время?) потом на 01. Насколько это принципиально?

.

Главный бухгалтер говорит что принципиально (насколько незнаю).

Про промежуточный склад: С закрытим складов потом проблем небудет?

[Tinka]

Надо уточнить что имеет в виду бухгалтер. Что для неё принципиально и почему - какова цель этих действий.
По закрытию складов - надо проверять как будут осуществляться корректировки при использовании промежуточного склада, возможно придется что-то подправить.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от ohotkin

. С закрытим складов потом проблем небудет?

Если вы не будете использовать комплектацию, то вводить в эксплуатацию ОС советую только после закрытия склада, в противном случае у вас на 08 счете будут висеть красные или черные хвосты (если только у вас товар не учитывается по финансовой аналитике партия или серийный номер).

[Tinka]

Если не использовать комплектацию, то никакая аналитика не поможет - хвосты будут висеть, корректировать придется ручками.