Ошибочные профили разноски ОС

[andrewK]

Добрый день.
Ситуация такая. Основное средство ввели в эксплуатацию и начислили Амортизацию за 3 месяца.
Теперь оказалось, что профиль разноски для операции "Ввод в эксплуатацию" был настроен неверно.
Как исправить ситуацию, чтобы проводка по Вводу в эксплуатацию попала на верный счет?

[Кирилл Егоров]

Отсторнировать начисление амортизации, отсторнировать ввод в эксплуатацию, изменить профиль разноски или его настройки и проделать всё заново.

[andrewK]

А что значит сторнировать?
Создать точно такой-же журнал, только с минусовыми суммами?
Насколько я знаю, в модуле ОС нет операции сторнирования

[ppson]

Цитата:

Сообщение от andrewK

А что значит сторнировать?
Создать точно такой-же журнал, только с минусовыми суммами?
Насколько я знаю, в модуле ОС нет операции сторнирования

сторнируйте операцией переоценка.

[andrewK]

Цитата:

Сообщение от ppson

сторнируйте операцией переоценка.

А можно чуть подробнее?

[Raven Melancholic]

Цитата:

Сообщение от andrewK

Насколько я знаю, в модуле ОС нет операции сторнирования

Зависит от версии аксы. В DAX4 SP2 FP1 EE есть.

[andrewK]

У нас AX30 SP2. Сторно амортизации я нашел, теперь осталось решить вопрос отменой операции Ввод в эксплуатацию.

[Nick]

Можно по подробнее? У вас только субсчет 01 не тот получился?

[СибирскийКлещ]

Отсторнировать амортизацию, повторный ввод в эксплуатацию включить, дважды ввести вновь - 1 раз с минусом и той корреспонденцией, что была ошибочна, 2 раз с плюсом и нужной корреспонденцией.

Но это военный способ, "Чего думать ? Трясти надо !"

Мы делаем по другому ...
Из двух проводок (ОС и ГК ) - неправильная только ГК. Зачем тогда сторнировать проводку ОС ?
Делается Общий журнал, со строками, сторнирующей и правильной, имеющими тот же ваучер и дату, что и ошибочная проводка ГК. Журнал разносится. Заходим в проводки ОС, встаем на проводку ОС, смотрим ее проводки ГК - все в шоколаде : неправильная, ее сторно и правильная

[andrewK]

Цитата:

Сообщение от СибирскийКлещ

Делается Общий журнал, со строками, сторнирующей и правильной, имеющими тот же ваучер и дату, что и ошибочная проводка ГК. Журнал разносится. Заходим в проводки ОС, встаем на проводку ОС, смотрим ее проводки ГК - все в шоколаде : неправильная, ее сторно и правильная

Спасибо за такой вариант.

Цитата:

Сообщение от Nick

Можно по подробнее? У вас только субсчет 01 не тот получился?

У нас только счет по дебету, в профилях разноски, не тот был.

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от СибирскийКлещ

Мы делаем по другому ...
Из двух проводок (ОС и ГК ) - неправильная только ГК. Зачем тогда сторнировать проводку ОС ?
Делается Общий журнал, со строками, сторнирующей и правильной, имеющими тот же ваучер и дату, что и ошибочная проводка ГК. Журнал разносится. Заходим в проводки ОС, встаем на проводку ОС, смотрим ее проводки ГК - все в шоколаде : неправильная, ее сторно и правильная

ИМХО. Самый правильный вариант будет. А отмена ввода в эксплуатацию ... я бы не стал связываться.

[Кирилл Егоров]

Цитата:

Сообщение от СибирскийКлещ

Делается Общий журнал, со строками, сторнирующей и правильной, имеющими тот же ваучер и дату, что и ошибочная проводка ГК. Журнал разносится. Заходим в проводки ОС, встаем на проводку ОС, смотрим ее проводки ГК - все в шоколаде : неправильная, ее сторно и правильная

А как вы подставляете тот же ваучер в проводки из "Общего журнала"?

[andrewK]

Сейчас опробовал этот способ. В тестовой.
Ваучер подставляется, если сделать соответствующий заголовок журнала ГК.
Делаем новое Название журнала, с номерной серией, такой-же как и ввод в эксплуатацию.
Параметр "Изменение номера" ставим "Вручную". Это позволит вручную ввести номер документа ГК.

Кроме этого, перед разноской, временно отключаем проверку на дублирование номеров ГК.

[Михаил Андреев]

А если посмотрите проводки, то опять будет неправильная корреспонденция. Потому рекомендую теперь вручную скорреспондировать проводки по ваучеру.

[Кирилл Егоров]

Цитата:

Сообщение от andrewK

Сейчас опробовал этот способ. В тестовой.
Ваучер подставляется, если сделать соответствующий заголовок журнала ГК.
Делаем новое Название журнала, с номерной серией, такой-же как и ввод в эксплуатацию.
Параметр "Изменение номера" ставим "Вручную". Это позволит вручную ввести номер документа ГК.

Кроме этого, перед разноской, временно отключаем проверку на дублирование номеров ГК.

Чего-то многовато геморроя. Эдак проще прямо в LedgerTrans AccountNum поменять.

[СибирскийКлещ]

Цитата:

Сообщение от Михаил Андреев

А если посмотрите проводки, то опять будет неправильная корреспонденция. Потому рекомендую теперь вручную скорреспондировать проводки по ваучеру.

Конечно ...
Разный знак одинаковых по модулю сумм в одной стороне сложной операции в Общем журнале сносит башню корреспонденции. Вывод - 2 журнала