Двухвалютный учет

[Falcon]

Имеется некая компания, ведущая бухучет в валюте, отличной от официальной валюты страны. Компания хочет иметь вторую главную книгу, параллельную основной (назовем ее "операционная"), в которой проводки бы делались в официальной валюте. Понятно, что можно использовать разные layers - операционный, фискальный и пр - но можно ли в разных слоях иметь разные валюты?

Изюминка ситуации в том, что компания - канадская, и учет ведет в долларах США. Я тут подумал: наверняка ведь в русской локализации подобные вещи предусмотрены? Или нет? Что если я включу Country specific functionality: Russia - появится у меня после этого возможность иметь две главные книги? Или может есть какая-то специальная модификация для русской локализации - не от MS а от кого-то другого - которая бы позволяла это делать?

Спасибо за советы!

[TasmanianDevil]

А стандартное приложение, в котором, независимо от включенных конфигурационных ключей, суммовые показатели в документах, модульных проводках и проводках ГК регистрируются как в валюте документа (суффикс Cur у величин), так и в валюте компании (суффикс MST у величин) чем не подходит ? Разный количественный и качественный состав проводок по разным валютам потребен ?

P.S. У нас генерация проводок ГК имеет одну точечную доработку и этой проблемы нет (качественный и количественный составы проводок ГК для каждого типа документов регулируется полностью параметрически по шаблонам - хоть по 10 валютам учет веди), но я не уверен что наше решение Вам пойдет.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Falcon

Понятно, что можно использовать разные layers - операционный, фискальный и пр - но можно ли в разных слоях иметь разные валюты?

ни в коем случае. layer - это для буржуского налогового учета.

для двухвалютного учета в главно книге - вторичная валюта. это международны функционал.

[Falcon]

Цитата:

Сообщение от TasmanianDevil

А стандартное приложение, в котором, независимо от включенных конфигурационных ключей, суммовые показатели в документах, модульных проводках и проводках ГК регистрируются как в валюте документа (суффикс Cur у величин), так и в валюте компании (суффикс MST у величин) чем не подходит ? Разный количественный и качественный состав проводок по разным валютам потребен ?

P.S. У нас генерация проводок ГК имеет одну точечную доработку и этой проблемы нет (качественный и количественный составы проводок ГК для каждого типа документов регулируется полностью параметрически по шаблонам - хоть по 10 валютам учет веди), но я не уверен что наше решение Вам пойдет.

Не подходит тем, что и валюта документа, и валюта компании в данном случае - USD. Но для налоговой нужно представить дело так, как будто учет ведется в CAD - и дело не только в отчетах, нужна именно "вторая параллельная ГК".
Насчет разного количественого и качественного состава проводок - не уверен, про это разговора не было. Пока просто нужны параллельные проводки.

[S.Kuskov]

Цитата:

Сообщение от Falcon

Не подходит тем, что и валюта документа, и валюта компании в данном случае - USD.

А причем тут валюта документа? Валюта документа может же быть вообще разной (в одном документе - одна, в другом - другая). Она же никак не связавна ни с первичной ни со вторичной валютой компании. Или я что-то недопонял?

Цитата:

Сообщение от Falcon

нужно представить дело так, как будто учет ведется в CAD

Ну так и выберите в качестве вторичной валюты CAD.

[Falcon]

Цитата:

Сообщение от S.Kuskov

А причем тут валюта документа? Валюта документа может же быть вообще разной (в одном документе - одна, в другом - другая). Она же никак не связавна ни с первичной ни со вторичной валютой компании. Или я что-то недопонял?

Ну так и выберите в качестве вторичной валюты CAD.

Выбрать - где именно?
Попытаюсь объяснить еще раз. Компания ведет оперативный учет в USD - для простоты будем даже считать, что никакими другими валютами не пользуется, т.е. продает покупает все исключительно в ней-в родимой. Но, так как зарегистрирована она в Канаде, по закону обязаны вести все операции в CAD. Не отчетность, подчеркиваю, а именно операции. То есть они должны иметь возможность показать: вот у нас заказ на продажу, и вот проводки от него в CAD. То, что еще есть проводки в USD, в монгольских тугриках или в фантиках - их личное дело, налоговую не касающееся.

Можно так сделать?

Выбирать вторичную валюту вручную при регистрации каждого документа - это, во-первых, застрелиться, а, во-вторых, все равно не то. В этом случае, как я понимаю, USD именно что будет первичным, т.е. все курсовые разницы и пр. будут считаться в нем.
Наоборот, сделать CAD первичным, и выбирать USD вторичным - опять не пойдет, и снова из-за этих самых курсовых разниц. Ибо тогда они будут возникать на операции, не затрагивающие продажи (скажем, внутреннее перемещение товара).

[ppson]

на главную валюту в российской локализации завязано многое, что не сделаешь во вторичной валюте: книги покупок/продаж, налоговые регистры. Возможно что есть подобные отличия и для Канады.
Обратите так же внимание на то как идет пересчет во вторичную валюту из валюты операции.

[ena_ax]

Может быть в сторону Трансляции посмотреть?

[Ned]

+1 за трансляцию. При настройке указать "сохранять номер ваучера".

[S.Kuskov]

Цитата:

Сообщение от Falcon

Выбрать - где именно?

https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/106908.aspx

[EVGL]

См. также вот эту тему: Пересчет первичной и вторичной валют в AX2012

Квинтэссенция: хотя в системе и есть пересчет курсовой разницы во вторичной валюте, но по вторичной валюте в AX баланс не построить. Как P&L, так и баланс не будет сходиться.