15.10.2015, 15:36 | #1 |
Участник
|
Двойной учет в АХ МСФО + РСБУ/НУ
Добрый день!
Возник следующий вопрос: Мы работаем через стандартну цену. Необходимо иметь себестоимость готовой продукции по стандартной цене для управленческой отчетности и с вычетом отклонений для НУ. Подскажите как это можно реализовать? Текущая схема работа Приход сырья и материалов: 10 - 60 Приход сырья и материалов по стандартной цене 60 - 16 Отклонение фактической цены от стандартной Передача в основное производство 20 - 10 Выпуск готовой продукции: 43 - 20 В конце месяца мы производим операцию закрытия месяца в результате которой уменьшаем себестоимость продукции путем распределения отклонений на себестомости готовой продукции. Необходимо иметь цифры в разрезе стандартной себестоимости ГП, так и после распредения отклонений для целей НУ. |
|
16.10.2015, 10:22 | #2 |
Banned
|
|
|
18.10.2015, 17:31 | #3 |
Участник
|
А по 2009 можете помочь с поиском документации по настройке?
И если двухвалютный склад такое глюкалово то наверное имеет смысл использовать какоето доработанное партнерское решение? Что посоветуете? dynamics-coe: One warehouse, 2 cost models Последний раз редактировалось Art_Tanis; 18.10.2015 в 17:38. |
|
19.10.2015, 11:25 | #4 |
Участник
|
Обычно просто поправляют валютный склад. Писать свое решение аналогично - дороговато выйдет.
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
19.10.2015, 11:45 | #5 |
Участник
|
Спасибо можете сбросить ссылку может где то эта тему уже фигурировала? По поводу внедрения валютного склада и исправления текущих проводок?
|
|
19.10.2015, 12:56 | #6 |
Участник
|
Цитата:
Надо только понимать, что кроме функционала нужны еще орг.меры по своевременному закрытию склада во вторичной валюте, по разруливанию всяких недоразнесенных операций, чтобы суммы по ГК не зависали на транзитных счетах, etc. И еще при сколь-нибудь приличном количестве номенклатур (скажем, от 5-10 тысяч) вы не сможете нормально пользоваться штатной локализаторской обороткой по складу из-за ее тормознутости. В моем случае много времени ушло на то, чтобы бухгалтерия могла в итоге более-менее нормально сверять оборотки по ГК и складу. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). |
26.10.2015, 21:07 | #7 |
Участник
|
Будте столь любезны - вопрос к сожалению все еще открыт. Подскажите что по этим пунктам делать?
Версия системы 2009 sp7 пакет локализации установлен. Сделан анализ отличие РСБУ(текущей модели учета) ОТ МСФО. Основные отличия выявлены в учете: 1. Основные средств 2. Расходы на оплату труда 3. Начисление курсовой разницы 4. Прочие расходы и доходы Подскажите я правильно понимаю что реализовать это в стандарте можно только с помощью операции трансляция, которая создает еще одну компанию перегружает туда проводки LedgerTrans использую настроенные механизмы соотвествия с опеределенной переодичностью? |
|
27.10.2015, 11:32 | #8 |
Участник
|
1. поддерживается в стандарте - заведите вторую модель и вперед. Трудности только при очень сильных расхождениях в моменте закупки, например.
2. Если используете русский модуль по ЗП, то там можно настроить параллельно несколько разных видов оплат, разносить их на разные счета и т.п. 3. Сами курсовые - очень сложный механизм, лучше не трогать. По-возможности, делать что-то сбоку. Вопрос скорее в процессе - если нужны прям настоящие "параллельные" курсовые - то очень сложно. Если только суммарный некий учет - можно попробовать на отдельных счетах ГК генерировать нужные суммы. 4. Зависит от процессов. В общем случае, вести на отдельных счетах ГК. Трансляцию логично использовать, когда у вас есть простые правила перекладки одних счетов ГК на другие. Без разницы по времени, по расчету суммы, процессов и т.п.
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
27.10.2015, 12:54 | #9 |
Участник
|
Из моего скромного опыта, трансляция в 2009-й реализована очень неэффективно с т.з. производительности: обработка каждой проводки ГК приводит к нескольким переключениям между компаниями. Это упростило написание кода, но сделало затруднительным использование трансляции на больших объемах данных, поскольку переключение между компаниями в Аксапте (appl.setDefaultCompany()) - очень ресурсоемкая и длительная операция. Так что если решите смотреть в сторону трнасляции, обязательно проведите нагрузочное тестирование.
|
|
27.10.2015, 13:03 | #10 |
Участник
|
Подскажите если не трасляция то что?
|
|
27.10.2015, 13:30 | #11 |
Участник
|
Я лично не против использования трансляции, просто у нее есть свои "нюансы", про которые лучше знать до внедрения
|
|
30.10.2015, 16:41 | #12 |
Участник
|
Есть сопоб - вести все одной компании на одном сводном плане счетов, где МСФО учет строится по принципу коррекций к счетам РСБУ.
Отчетность собирается на базе РСБУ + коррекции, хоть тем же ГФО. Это способ не "трансляция проводок" вообще, а "трансформации отчетности" При этом допустимы чисто параллельные документы - за счет возможности настройки их на счета МСФО. Сами эти счета будут забалансовыми для РСБУ. |
|
01.11.2015, 16:54 | #13 |
Участник
|
Можете поподробнее описать как этот способ настроить?
|
|
03.11.2015, 09:45 | #14 |
Участник
|
Сблизить учет по РСБУ к МСФО максимально возможно, заведя детализацию по субсчетам и аналитикам так, где МСФО это нужно, а РСБУ не требует.
Далее настроить ГФО на отчетность по показателям МСФО по данным плана счетов РСБУ. Завести для корректировок для МСФО (ручными ЖГК или проектными алгоритмами) забалансовые счета для РСБУ, но балансовые для МСФО, например, для корректировок 01 счета завести М01 и тп Почитать теорию про способы получения отчетности. А их три (+ комбинация меж ними) - параллельный учет (полностью независимый учет в другой системе, соседней компании или разноска общего документа по независимым правилам по своему плану счетов - для АХ это тоже способ, настройка двойной разноски по профилям разноски, но это это делать нужно, штатно нет) - трансляция операций (это перекладка проводок через мэппинг счетов - в АХ есть) - трансформация отчетности (не ведется по сути учет, строится сразу отчетность на том, что есть + корректировки) |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2). |
03.11.2015, 13:16 | #15 |
Участник
|
Есть ли документация на английском, аналог документа RU_White_Paper_General_Ledger?
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
АХ 2012 пускает пользователя, когда он исключен из AD | 17 | |||
Учет по МСФО 21 (курсовые разницы) | 10 | |||
Налоговый учет в АХ 4.0 | 13 | |||
Учет импортных операций в АХ 4.0 (РФ) | 12 | |||
Двойной учет в Axaptе | 19 |
|