Запрос Анализ счета Dax 2012 R3 не коррекетно работает

[Aquarius]

Добрый день,

Ms Dax 2012 R3 CU8.
Обнаружили,что запрос Анализ счета (модуль Главная книга) некорректно работает.
А именно не показывается сальдо на начало по счету гк, и это -по всем счетам,по которым есть остаток на начало.
Хотя сальдо на начало отображается и в оборотно- сальдовой ведомости (обычная форма) и в отчетах подробном балансе и в выписке по аналитикам.
Например сальдо на начало по счету учета товаров.
Сальдо по товару заведено прочими складскими журналам 30.06. 2015.
Анализ счета строится за период с 01.07.2015. по 31.07.2015.
Подскажите ,кто-то сталкивался с такой проблемой?

[Pustik]

<Запрос Анализ счета Dax 2012 R3 не коррекетно работает>
приплыли

[Aquarius]

Обнаружила , что в запросе Анализ счета:
1) в сальдо на начало попадают проводки только с пустыми аналитиками,
проводки с заполненными аналитиками в начальном сальдо не учитываются.
2) в оборот попадают проводки и с пустыми аналитиками и с заполненными.
3) сальдо на конец рассчитывается исходя из значений п.1. и п.2.
Тоже самое и в компании Rumf на демоданных.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?

[Aquarius]

Обнаружили, что если указать конкретные аналитики в настройках запроса, то сальдо посчитается корректно и на начало ,и оборот , и на конец.
А вот если аналитики не указывать, то сальдо на начало рассчитывается строго для пустых аналитик, а не для любых аналитик.
Т.о. в частном случае (при заполнении всех аналитик в настройках запроса) запрос анализ счета работает корректно.

[Kabardian]

Цитата:

Сообщение от Aquarius

Обнаружили, что если указать конкретные аналитики в настройках запроса, то сальдо посчитается корректно и на начало ,и оборот , и на конец.
А вот если аналитики не указывать, то сальдо на начало рассчитывается строго для пустых аналитик, а не для любых аналитик.
Т.о. в частном случае (при заполнении всех аналитик в настройках запроса) запрос анализ счета работает корректно.

Некоторое время назад вы уже смотрели схожую тему, в которой обсуждалась аналогичная проблема с ОСВ в AX 2012, поэтому сразу не стал вам отвечать - думал вы уже разобрались... Аналогичная ошибка с ОСВ уже уже разбиралась вот здесь: AX 2012 ОСВ и Оборот по счету. Если исправить ее, то анализ счета и ОСВ будут формироваться нормально.

Это 100% ошибка системы, в AX 2009 RU6 такой ошибки не было, она связана именно изменениями в AX 2012.

[Aquarius]

Спасибо за ответ. в той ветке я задавала вопрос о обычной форме Оборотно сальдовая ведомость. я думала что там речь идет не о запросе, а об этой форме. А в форме Оборотно-сальдовая ведомость (Обычная) у нас все корректно считается.