Сверка остатков по счетам учета материалов и складские остатки

[tolstjak]

Здравствуйте уважаемые !!!

Стоит задача: сверить остатки по бух.счетам учета материалов(к примеру 21 счет (полуфабрикаты) на отределеную дату и складские остатки в разрезе Номенклатурных групп (к примеру - ПФ - полуфабрикаты) за этот же период. К ном.группе ПФ - привязан бух счет 21.
Пользуемся отчетами:
1. (Главная книга-Запросы-Оборот по счету-Анализ счета) формирую этот отчет в разрезе (к примеру 21 счета (полуфабрикаты). Смотрим сальдо на конец (начало)периода.
2. (Управление запасами-Отчеты-Статус-Стоимость запасов-Стоимость запасов по номенклатурной группе) формируем отчет с фильтром по номенклатурной группе - полуфабрикаты. Смотрим значение в поле - Величина.

ИТОГ: разница между этими двумя отчетами - очень большая.

Может быть надо пользоваться какими-то другими отчетами.
Подскажите.

Заранее благодарен.

[ppson]

1) Посмотрите обязательно отчет выверка модуля "Склад" с Главную книгу.
2) Склад закрыли?

[tolstjak]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson
1) Посмотрите обязательно отчет выверка модуля "Склад" с Главную книгу.
2) Склад закрыли?

Склад закрыли.

Смотрел отчет: (Главная книга-Отчеты-Выверка-Склад-Разноска номенклатур по стетам). Суммы не совпадают.

Отчет: (Главная книга-Отчеты-Выверка-Склад). Сейчас формирую.
-- Отчет сформировался, но он ничего не дает.
Не могу выйти на одинаковые суммы по двум вышеописанным отчетам. Разница громадная.

Может у ВАС еще есть какие-нибудь мысли.

[ppson]

Проверте документы ГК, по которым есть различия между модулем и главной книгой и определите причины.
Советую так же посмотреть отчет "Стоимость запасов по номеклатурной группе" в управлении запасами.

[Peter Savintsev]

1. Проверьте, правильно ли вы занесли начальные остатки. Суммы по этим отчетам (Анализ счета и Стоимость запасов) на дату занесения остатков должны совпадать. Если они совпадают, то далее проще искать, постепенно увеличивая даты отчетов от правильной. Тогда вы сможете легче найти дату первого расхождения и определить его причину.

2. Проверьте, не было ли по 21 счету проводок, сделанных не через складской модуль (например, через журнал ГК). По идее такие проводки должен показывать отчеты Выверка.

3. Проверьте, не было ли проведено неотмененных пересчетов/закрытий склада, по которым не создавались проводки ГК (то есть при закрытии была снята галочка Обновление Главной книги).

4. Проверьте правильность разноски в ГК операций с этой номенклатурной группой. То есть убедитесь, что у вас, например, не возникает ситуации, когда номенклатура приходуется на один счет, а расходуется с другого (обязательно проверьте правильность этих параметров в производстве, там может быть больше всего ошибок).

5. Проверьте, не настроена ли для отдельных номенклатурных единиц из группы полуфабрикатов уникальная разноска в ГК.

[BOAL]

мой ответ из

http://www.axforum.info/forums/showt...3273#post63273

про необходимые для "счастья" два пункта.
Без этого ответ - "никак"
Ну или как минимум не должно быть корректировок и журналов спецификаций.
Тогда сойдется.
Иначе се-ля-ви, сами почти год искали эти потерянные "лимоны"